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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 499.00 | 89 585.00 | 2 914.00 | 92 499.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 749.00 | 55 853.00 | 2 895.00 | 58 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 300.00 | 673 804.00 | 82 495.00 | 756 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 969.00 | 819 242.00 | 1 035 726.00 | 1 854 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 897.00 | | 605 897.00 | 605 897.00 |
BZ Autres créances | 3 971 596.00 | | 3 971 596.00 | 3 971 596.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 223.00 | | 4 601 223.00 | 4 601 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 193.00 | 819 242.00 | 5 636 950.00 | 6 456 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
DG Autres réserves | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DH Report à nouveau | 3 516 714.00 | 2 914 461.00 | | 3 516 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 885.00 | 602 252.00 | | 743 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 183.00 | 3 891 298.00 | | 4 635 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 590.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 015.00 | 148 655.00 | | 101 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 015.00 | 195 246.00 | | 101 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 190.00 | 309 317.00 | | 357 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 792.00 | 490 143.00 | | 539 792.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 5 258.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 752.00 | 807 316.00 | | 900 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 950.00 | 4 893 860.00 | | 5 636 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 752.00 | 807 316.00 | | 900 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 137.00 | 6 395 124.00 | 6 404 261.00 | 9 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137.00 | 6 395 124.00 | 6 404 261.00 | 9 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 498 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 4 317.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 4 317.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 258.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 933.00 | 279 177.00 | | 354 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 521.00 | 6 508 899.00 | | 6 498 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 635.00 | 5 906 647.00 | | 5 754 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 885.00 | 602 252.00 | | 743 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 871.00 | 5 714.00 | | 83 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 787.00 | 46 455.00 | | 772 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 246.00 | | 46 590.00 | 195 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 246.00 | | 46 590.00 | 195 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 190.00 | 357 190.00 | | 357 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
UX Autres créances clients | 605 897.00 | | | 605 897.00 |
VC Groupe et associés | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 501.00 | 891 076.00 | 3 773 425.00 | 4 664 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 752.00 | 900 752.00 | | 900 752.00 |