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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 120.00 | 57 773.00 | 2 347.00 | 60 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 105.00 | 750 428.00 | 97 677.00 | 848 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 755.00 | 900 701.00 | 1 056 054.00 | 1 956 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 553.00 | | 416 553.00 | 416 553.00 |
BZ Autres créances | 4 182 942.00 | | 4 182 942.00 | 4 182 942.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 729.00 | | 4 628 729.00 | 4 628 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 485.00 | 900 701.00 | 5 684 783.00 | 6 585 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 732 623.00 | 2 264 522.00 | | 2 732 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 153.00 | 1 168 100.00 | | 704 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 776.00 | 3 707 623.00 | | 3 711 776.00 |
DP Provisions pour risques | 208 830.00 | 63 082.00 | | 208 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 250.00 | 129 735.00 | | 129 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 080.00 | 192 817.00 | | 338 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 331.00 | 329 506.00 | | 284 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 905.00 | 681 862.00 | | 646 905.00 |
EA Autres dettes | 703 689.00 | 1 153 450.00 | | 703 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 926.00 | 2 166 920.00 | | 1 634 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 783.00 | 6 067 360.00 | | 5 684 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 926.00 | 2 166 920.00 | | 1 634 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 532.00 | 6 834 542.00 | 6 851 074.00 | 16 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 532.00 | 6 834 542.00 | 6 851 074.00 | 16 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 870.00 | 525 506.00 | | 6 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 870.00 | 525 506.00 | | 6 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 53 313.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 53 313.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 472 193.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 389.00 | 442 572.00 | | 357 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 227.00 | 7 185 179.00 | | 6 920 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 073.00 | 6 017 078.00 | | 6 216 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 153.00 | 1 168 100.00 | | 704 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 354.00 | 30 346.00 | | 870 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 795.00 | 705.00 | | 91 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 560.00 | 29 641.00 | | 778 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 817.00 | 207 545.00 | 62 282.00 | 192 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 817.00 | 207 545.00 | 62 282.00 | 192 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 332.00 | 284 332.00 | | 284 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 905.00 | 646 905.00 | | 646 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 029.00 | | 74 030.00 | 74 029.00 |
UX Autres créances clients | 416 553.00 | 416 553.00 | | 416 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 4 119 303.00 | 4 119 303.00 | | 4 119 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 734.00 | 4 627 706.00 | 74 030.00 | 4 701 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 926.00 | 1 634 927.00 | | 1 634 926.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |