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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 499.00 | 91 794.00 | 704.00 | 92 499.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 120.00 | 56 971.00 | 3 149.00 | 60 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 225.00 | 721 588.00 | 75 637.00 | 797 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 875.00 | 870 354.00 | 1 030 521.00 | 1 900 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 677.00 | | 842 677.00 | 842 677.00 |
BZ Autres créances | 4 169 279.00 | | 4 169 279.00 | 4 169 279.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 839.00 | | 5 036 839.00 | 5 036 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 937 714.00 | 870 354.00 | 6 067 360.00 | 6 937 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 522.00 | 2 660 183.00 | | 2 264 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 100.00 | 754 338.00 | | 1 168 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 623.00 | 3 689 522.00 | | 3 707 623.00 |
DP Provisions pour risques | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 735.00 | 116 668.00 | | 129 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 817.00 | 116 668.00 | | 192 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 506.00 | 245 706.00 | | 329 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 862.00 | 517 375.00 | | 681 862.00 |
EA Autres dettes | 1 153 450.00 | 830 794.00 | | 1 153 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 920.00 | 1 593 876.00 | | 2 166 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 067 360.00 | 5 400 066.00 | | 6 067 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 920.00 | 1 593 876.00 | | 2 166 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | 6 656 999.00 | 6 659 614.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615.00 | 6 656 999.00 | 6 659 614.00 | 2 615.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 149.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 506.00 | 3 096.00 | | 525 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 506.00 | 3 096.00 | | 525 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 313.00 | 29 442.00 | | 53 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 313.00 | 29 442.00 | | 53 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 193.00 | -26 345.00 | | 472 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 572.00 | 385 930.00 | | 442 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 179.00 | 6 259 004.00 | | 7 185 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 017 078.00 | 5 504 665.00 | | 6 017 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 100.00 | 754 338.00 | | 1 168 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 473.00 | 21 881.00 | | 848 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 992.00 | 803.00 | | 90 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 482.00 | 21 078.00 | | 757 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 668.00 | 76 149.00 | | 116 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 668.00 | 76 149.00 | | 116 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 507.00 | 329 507.00 | | 329 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
UX Autres créances clients | 842 678.00 | 842 678.00 | | 842 678.00 |
VC Groupe et associés | 4 081 371.00 | 4 081 371.00 | | 4 081 371.00 |
VP Divers | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 863.00 | 681 863.00 | | 681 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 301.00 | 5 035 273.00 | 69 030.00 | 5 104 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 820.00 | 2 164 820.00 | | 2 164 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |