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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 499.00 | 90 991.00 | 1 508.00 | 92 499.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 749.00 | 56 381.00 | 2 367.00 | 58 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 020.00 | 701 100.00 | 58 919.00 | 760 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 691.00 | 848 473.00 | 1 012 218.00 | 1 860 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 262.00 | | 539 262.00 | 539 262.00 |
BZ Autres créances | 3 824 251.00 | | 3 824 251.00 | 3 824 251.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 848.00 | | 4 387 848.00 | 4 387 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 540.00 | 848 473.00 | 5 400 066.00 | 6 248 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 120 990.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 594.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 660 183.00 | 3 516 714.00 | | 2 660 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 338.00 | 743 885.00 | | 754 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 522.00 | 4 635 183.00 | | 3 689 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 668.00 | 101 015.00 | | 116 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 668.00 | 101 015.00 | | 116 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 706.00 | 357 190.00 | | 245 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 375.00 | 539 792.00 | | 517 375.00 |
EA Autres dettes | 830 794.00 | 3 769.00 | | 830 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 876.00 | 900 752.00 | | 1 593 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 066.00 | 5 636 950.00 | | 5 400 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 876.00 | 900 752.00 | | 1 593 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 663.00 | 6 238 242.00 | 6 255 906.00 | 17 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663.00 | 6 238 242.00 | 6 255 906.00 | 17 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 653.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 442.00 | 407.00 | | 29 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 442.00 | 407.00 | | 29 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 345.00 | -407.00 | | -26 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 930.00 | 354 933.00 | | 385 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 004.00 | 6 498 521.00 | | 6 259 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 665.00 | 5 754 635.00 | | 5 504 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 338.00 | 743 885.00 | | 754 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 242.00 | 29 231.00 | | 819 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 242.00 | 29 231.00 | | 819 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 015.00 | 15 653.00 | | 101 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 015.00 | 15 653.00 | | 101 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 706.00 | 2 450.00 | | 245 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
VI Groupe et associés | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 376.00 | 517 376.00 | | 517 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 453 955.00 | 678 528.00 | 3 775 428.00 | 4 453 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 877.00 | 1 593 877.00 | | 1 593 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |