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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 120.00 | 58 576.00 | 1 544.00 | 60 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 805.00 | 786 457.00 | 80 347.00 | 866 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 753.00 | 937 533.00 | 1 051 219.00 | 1 988 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 412.00 | | 414 412.00 | 414 412.00 |
BZ Autres créances | 3 998 022.00 | | 3 998 022.00 | 3 998 022.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 183.00 | | 4 457 183.00 | 4 457 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 937.00 | 937 533.00 | 5 508 403.00 | 6 445 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 436 776.00 | 2 732 623.00 | | 3 436 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 854 775.00 | 704 153.00 | | -2 854 775.00 |
DL TOTAL (I) | 857 001.00 | 3 711 776.00 | | 857 001.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 208 830.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 785 177.00 | 129 250.00 | | 3 785 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895 177.00 | 338 080.00 | | 3 895 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 284 331.00 | | 194 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 180.00 | 646 905.00 | | 557 180.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 703 689.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 224.00 | 1 634 926.00 | | 756 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 403.00 | 5 684 783.00 | | 5 508 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 224.00 | 1 634 926.00 | | 756 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 233.00 | 6 469 306.00 | 6 482 540.00 | 13 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233.00 | 6 469 306.00 | 6 482 540.00 | 13 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 891.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 799.00 | 6 870.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | 6 870.00 | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 615 036.00 | | | 3 615 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615 216.00 | 70.00 | | 3 615 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605 416.00 | 6 800.00 | | -3 605 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 539.00 | 357 389.00 | | 329 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 009.00 | 6 920 227.00 | | 6 623 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 784.00 | 6 216 073.00 | | 9 477 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 854 775.00 | 704 153.00 | | -2 854 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 699.00 | 36 830.00 | | 900 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 200.00 | 36 830.00 | | 808 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 308.00 | 194 308.00 | | 194 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 181.00 | 557 181.00 | | 557 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 328.00 | | 87 328.00 | 87 328.00 |
UX Autres créances clients | 414 412.00 | 414 412.00 | | 414 412.00 |
VC Groupe et associés | 3 356 624.00 | 3 356 624.00 | | 3 356 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 399.00 | 641 399.00 | | 641 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 341.00 | 4 457 013.00 | 87 328.00 | 4 544 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 224.00 | 756 224.00 | | 756 224.00 |