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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 304.00 | 539 556.00 | 76 748.00 | 616 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 602.00 | 556 794.00 | 1 047 807.00 | 1 604 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 157.00 | | 643 157.00 | 643 157.00 |
BZ Autres créances | 1 204 321.00 | | 1 204 321.00 | 1 204 321.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 781.00 | | 1 958 781.00 | 1 958 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 383.00 | 556 794.00 | 3 006 588.00 | 3 563 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 436 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 495.00 | -2 854 775.00 | | 524 495.00 |
DL TOTAL (I) | 799 495.00 | 857 001.00 | | 799 495.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 110 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 910.00 | 3 785 177.00 | | 171 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 910.00 | 3 895 177.00 | | 221 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 518.00 | 194 308.00 | | 280 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 803.00 | 557 180.00 | | 1 700 803.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 3 521.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 183.00 | 756 224.00 | | 1 985 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 588.00 | 5 508 403.00 | | 3 006 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 183.00 | 756 224.00 | | 1 985 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 521.00 | 6 906 735.00 | 6 918 257.00 | 11 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 521.00 | 6 906 735.00 | 6 918 257.00 | 11 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 647.00 | 9 799.00 | | 9 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 615 036.00 | | | 3 615 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624 683.00 | 9 799.00 | | 3 624 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 497.00 | 180.00 | | 189 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 615 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 497.00 | 3 615 216.00 | | 189 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435 185.00 | -3 605 416.00 | | 3 435 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906 570.00 | 329 539.00 | | 3 906 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 613 438.00 | 6 623 009.00 | | 10 613 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 943.00 | 9 477 784.00 | | 10 088 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 495.00 | -2 854 775.00 | | 524 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 533.00 | 27 909.00 | 408 648.00 | 937 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 499.00 | | 89 440.00 | 92 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 033.00 | 27 909.00 | 319 207.00 | 845 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895 177.00 | 10 422.00 | 3 683 689.00 | 3 895 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 519.00 | 280 519.00 | | 280 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 803.00 | 1 700 803.00 | | 1 700 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
UX Autres créances clients | 643 158.00 | 643 158.00 | | 643 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 15.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 321.00 | 1 204 321.00 | | 1 204 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 459.00 | 109 459.00 | | 109 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 996.00 | 1 956 937.00 | 89 059.00 | 2 045 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 183.00 | 1 985 183.00 | | 1 985 183.00 |