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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 427.00 | 96 118.00 | 5 310.00 | 101 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 954.00 | 65 384.00 | 1 570.00 | 66 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 042.00 | 161 502.00 | 14 540.00 | 176 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 625.00 | 1 585.00 | 371 040.00 | 372 625.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 505 554.00 | | 505 554.00 | 505 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 141.00 | 1 585.00 | 964 556.00 | 966 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 183.00 | 163 087.00 | 979 096.00 | 1 142 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 654 392.00 | | | 654 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | 803 797.00 | | | 803 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 096.00 | | | 979 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 921.00 | | 1 387 921.00 | 1 387 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 921.00 | | 1 387 921.00 | 1 387 921.00 |
FM Production stockée | | | -8 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 291.00 | | | 1 391 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 886.00 | | | 1 329 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 474.00 | | 2 694.00 | 175 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 176 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 168 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 677.00 | | 2 694.00 | 166 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 532.00 | 7 096.00 | 2 126.00 | 156 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 396.00 | 7 096.00 | 990.00 | 155 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 370 890.00 | | | 370 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 716.00 | 428 431.00 | 2 285.00 | 430 716.00 |
VW T.V.A. | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |