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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 927.00 | 86 426.00 | 2 501.00 | 88 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 101.00 | 66 692.00 | 2 409.00 | 69 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 690.00 | 153 118.00 | 12 572.00 | 165 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 017.00 | 1 585.00 | 346 432.00 | 348 017.00 |
BZ Autres créances | 39 796.00 | | 39 796.00 | 39 796.00 |
CF Disponibilités | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 817.00 | 1 585.00 | 825 231.00 | 826 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 506.00 | 154 703.00 | 837 803.00 | 992 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 715 797.00 | 654 392.00 | | 715 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 608.00 | 61 405.00 | | -138 608.00 |
DL TOTAL (I) | 665 189.00 | 803 797.00 | | 665 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 318.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 94 238.00 | | 75 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 165.00 | 72 152.00 | | 63 165.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 6 288.00 | | 21 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 614.00 | 175 299.00 | | 172 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 803.00 | 979 096.00 | | 837 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 614.00 | 175 299.00 | | 172 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 058 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 560.00 | |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 1 200.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 1 200.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -1 200.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 324.00 | 1 391 291.00 | | 1 050 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 931.00 | 1 329 886.00 | | 1 188 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 608.00 | 61 405.00 | | -138 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 042.00 | | 2 148.00 | 176 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 165 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 158 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 381.00 | | 2 148.00 | 168 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 502.00 | 4 116.00 | 12 500.00 | 161 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 502.00 | 4 116.00 | 12 500.00 | 161 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 346 282.00 | | | 346 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 575.00 | 407 290.00 | 2 285.00 | 409 575.00 |
VW T.V.A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |