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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 185.00 | 66 431.00 | 4 754.00 | 71 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 974.00 | 68 290.00 | 3 685.00 | 71 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 820.00 | 134 720.00 | 16 100.00 | 150 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 501.00 | 1 585.00 | 428 916.00 | 430 501.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 437 571.00 | | 437 571.00 | 437 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 338.00 | 1 585.00 | 960 753.00 | 962 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 158.00 | 136 306.00 | 976 852.00 | 1 113 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 789 090.00 | 577 189.00 | | 789 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 096.00 | 211 901.00 | | -148 096.00 |
DL TOTAL (I) | 728 994.00 | 877 090.00 | | 728 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 425.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 852.00 | 2 400.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 193 443.00 | | 122 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 455.00 | 114 206.00 | | 89 455.00 |
EA Autres dettes | 29 537.00 | 6 288.00 | | 29 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 859.00 | 319 064.00 | | 247 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 852.00 | 1 196 154.00 | | 976 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 007.00 | 316 664.00 | | 244 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 083 310.00 | | 2 083 310.00 | 2 083 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 310.00 | | 2 083 310.00 | 2 083 310.00 |
FM Production stockée | | | 15 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 833.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 833.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 178.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 384.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 12 450.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 283.00 | 2 497 062.00 | | 2 105 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 379.00 | 2 285 161.00 | | 2 253 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 096.00 | 211 901.00 | | -148 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 397.00 | | 2 159.00 | 172 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 736.00 | 150 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 736.00 | 143 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 736.00 | | 2 159.00 | 164 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 089.00 | 4 367.00 | 23 736.00 | 154 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 089.00 | 4 367.00 | 23 736.00 | 154 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 428 766.00 | 428 766.00 | | 428 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 496.00 | 473 211.00 | 2 285.00 | 475 496.00 |
VW T.V.A. | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |