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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 84.00 | 3 184.00 | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120.00 | 68 687.00 | 2 433.00 | 71 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 395.00 | 52 431.00 | 963.00 | 53 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 444.00 | 121 203.00 | 14 241.00 | 135 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 093.00 | 17 702.00 | 211 391.00 | 229 093.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 521 383.00 | | 521 383.00 | 521 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 519.00 | 17 702.00 | 771 817.00 | 789 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 963.00 | 138 905.00 | 786 058.00 | 924 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 604 979.00 | | | 604 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 572.00 | | | -84 572.00 |
DL TOTAL (I) | 608 407.00 | | | 608 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | | | 72 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 058.00 | | | 786 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 1 197 581.00 | | 1 197 581.00 | 1 197 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 414.00 | | 1 198 414.00 | 1 198 414.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 618.00 | | | 1 183 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 189.00 | | | 1 268 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 572.00 | | | -84 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 450.00 | | 3 936.00 | 145 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 135 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 942.00 | 124 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | 3 269.00 | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 789.00 | | 668.00 | 137 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 332.00 | 2 813.00 | 13 942.00 | 132 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 332.00 | 2 729.00 | 13 942.00 | 132 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 494.00 | 72 494.00 | | 72 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 188 677.00 | 188 677.00 | | 188 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 714.00 | 259 429.00 | 2 285.00 | 261 714.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |