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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 120.00 | 67 350.00 | 3 770.00 | 71 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 669.00 | 64 982.00 | 1 687.00 | 66 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 450.00 | 132 332.00 | 13 118.00 | 145 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 834.00 | 17 702.00 | 301 132.00 | 318 834.00 |
BZ Autres créances | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
CF Disponibilités | 556 939.00 | | 556 939.00 | 556 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 638.00 | 17 702.00 | 914 936.00 | 932 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 089.00 | 150 034.00 | 928 055.00 | 1 078 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 640 994.00 | | | 640 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 014.00 | | | -36 014.00 |
DL TOTAL (I) | 692 979.00 | | | 692 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
EA Autres dettes | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 055.00 | | | 928 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 075.00 | | | 235 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FG Production vendue services | 1 234 833.00 | | 1 234 833.00 | 1 234 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 215.00 | | 1 235 215.00 | 1 235 215.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 488.00 | | | 1 215 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 503.00 | | | 1 251 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 014.00 | | | -36 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 820.00 | | 846.00 | 150 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216.00 | 145 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 216.00 | 137 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 159.00 | | 846.00 | 143 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 720.00 | 3 828.00 | 6 216.00 | 134 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 720.00 | 3 828.00 | 6 216.00 | 134 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 421.00 | 354 136.00 | 2 285.00 | 356 421.00 |
VW T.V.A. | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |