| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 811.00 | 88 160.00 | 5 652.00 | 93 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 65 930.00 | 4 995.00 | 70 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 397.00 | 154 089.00 | 18 308.00 | 172 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BN En cours de production de biens | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 553.00 | 1 585.00 | 255 968.00 | 257 553.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 842 476.00 | | 842 476.00 | 842 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 432.00 | 1 585.00 | 1 177 846.00 | 1 179 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 829.00 | 155 675.00 | 1 196 154.00 | 1 351 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 577 189.00 | 715 797.00 | | 577 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 901.00 | -138 608.00 | | 211 901.00 |
DL TOTAL (I) | 877 090.00 | 665 189.00 | | 877 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 375.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 443.00 | 75 841.00 | | 193 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 206.00 | 63 165.00 | | 114 206.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 21 128.00 | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 064.00 | 172 614.00 | | 319 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 154.00 | 837 803.00 | | 1 196 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 664.00 | 172 614.00 | | 316 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 455 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 218.00 | |
FM Production stockée | | | 26 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 833.00 | 5 000.00 | | 13 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 833.00 | 5 000.00 | | 13 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 640.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 640.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | 4 360.00 | | 12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 062.00 | 1 050 324.00 | | 2 497 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 161.00 | 1 188 931.00 | | 2 285 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 901.00 | -138 608.00 | | 211 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 690.00 | | 10 028.00 | 165 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 172 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 164 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 029.00 | | 10 028.00 | 158 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 118.00 | 4 086.00 | 3 115.00 | 153 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 118.00 | 4 086.00 | 3 115.00 | 153 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 255 818.00 | 255 818.00 | | 255 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 124.00 | 302 838.00 | 2 285.00 | 305 124.00 |
VW T.V.A. | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 664.00 | 316 664.00 | | 316 664.00 |