| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 144.00 | 78 114.00 | 30 030.00 | 108 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 517.00 | 97 967.00 | 56 550.00 | 154 517.00 |
BP En cours de production de services | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 750.00 | 14 375.00 | 72 375.00 | 86 750.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 300 580.00 | | 300 580.00 | 300 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 691.00 | 14 375.00 | 742 316.00 | 756 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 208.00 | 112 342.00 | 798 866.00 | 911 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
DL TOTAL (I) | 387 171.00 | | | 387 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 866.00 | | | 798 866.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 114.00 | | 816 114.00 | 816 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 114.00 | | 816 114.00 | 816 114.00 |
FM Production stockée | | | 15 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 951.00 | | | 845 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 459.00 | | | 690 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 699.00 | 12 602.00 | 4 334.00 | 89 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 847.00 | 12 602.00 | 4 334.00 | 69 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 264.00 | 141 264.00 | | 141 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 977.00 | 147 977.00 | | 147 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 232.00 | 91 103.00 | 2 128.00 | 93 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 694.00 | 411 694.00 | | 411 694.00 |