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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 217.00 | 70 559.00 | 12 658.00 | 83 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 737.00 | 70 559.00 | 39 178.00 | 109 737.00 |
BP En cours de production de services | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 234.00 | 10 502.00 | 85 731.00 | 96 234.00 |
BZ Autres créances | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 490 224.00 | | 490 224.00 | 490 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 018.00 | 10 502.00 | 877 515.00 | 888 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 756.00 | 81 061.00 | 916 694.00 | 997 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 189 816.00 | | | 189 816.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 455.00 | | | 259 455.00 |
DL TOTAL (I) | 496 422.00 | | | 496 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 637.00 | | | 188 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 272.00 | | | 420 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 694.00 | | | 916 694.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 272.00 | | | 420 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 314.00 | | 1 030 314.00 | 1 030 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 314.00 | | 1 030 314.00 | 1 030 314.00 |
FM Production stockée | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 512.00 | | | 1 045 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 056.00 | | | 786 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 455.00 | | | 259 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 031.00 | | 707.00 | 109 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | | 707.00 | 82 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 359.00 | 9 200.00 | | 61 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 359.00 | 9 200.00 | | 61 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 980.00 | 105 851.00 | 2 128.00 | 107 980.00 |