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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 571.00 | 51 677.00 | 49 893.00 | 101 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 091.00 | 51 677.00 | 76 413.00 | 128 091.00 |
BP En cours de production de services | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 007.00 | 8 101.00 | 95 906.00 | 104 007.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 391 226.00 | | 391 226.00 | 391 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 586.00 | 8 101.00 | 817 485.00 | 825 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 678.00 | 59 778.00 | 893 899.00 | 953 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 158.00 | | | 162 158.00 |
DL TOTAL (I) | 394 470.00 | | | 394 470.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 927.00 | | | 151 927.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 929.00 | | | 494 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 899.00 | | | 893 899.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 929.00 | | | 494 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 670.00 | | 876 670.00 | 876 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 670.00 | | 876 670.00 | 876 670.00 |
FM Production stockée | | | 8 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 235.00 | | | 67 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 277.00 | | | 917 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 118.00 | | | 755 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 158.00 | | | 162 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 968.00 | 14 674.00 | 60 964.00 | 97 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 115.00 | 14 674.00 | 41 111.00 | 78 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 927.00 | 151 927.00 | | 151 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 132.00 | 117 004.00 | 2 128.00 | 119 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 929.00 | 494 929.00 | | 494 929.00 |