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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 510.00 | 61 358.00 | 21 151.00 | 82 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 030.00 | 61 358.00 | 47 671.00 | 109 030.00 |
BP En cours de production de services | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 296.00 | 16 600.00 | 101 695.00 | 118 296.00 |
BZ Autres créances | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 500.00 | 16 600.00 | 871 899.00 | 888 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 530.00 | 77 959.00 | 919 570.00 | 997 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
DL TOTAL (I) | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 508.00 | | | 113 508.00 |
EA Autres dettes | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 304.00 | | | 164 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 570.00 | | | 919 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 324.00 | | | 456 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 004.00 | | 978 004.00 | 978 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 004.00 | | 978 004.00 | 978 004.00 |
FM Production stockée | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 098.00 | | | 994 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 717.00 | | | 768 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 380.00 | | | 225 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 664.00 | | 10 677.00 | 120 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 311.00 | 109 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 311.00 | 82 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | | 10 677.00 | 94 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 809.00 | 9 861.00 | 22 311.00 | 73 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | 9 861.00 | 22 311.00 | 73 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VI Groupe et associés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 509.00 | 130 380.00 | 2 128.00 | 132 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 325.00 | 456 325.00 | | 456 325.00 |