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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 73 808.00 | 20 335.00 | 94 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 664.00 | 73 808.00 | 46 855.00 | 120 664.00 |
BP En cours de production de services | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 761.00 | 4 790.00 | 93 970.00 | 98 761.00 |
BZ Autres créances | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CF Disponibilités | 552 113.00 | | 552 113.00 | 552 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 123.00 | 4 790.00 | 784 332.00 | 789 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 788.00 | 78 599.00 | 831 188.00 | 909 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 187 196.00 | | | 187 196.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
DL TOTAL (I) | 476 166.00 | | | 476 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 962.00 | | | 129 962.00 |
EA Autres dettes | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 022.00 | | | 355 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 188.00 | | | 831 188.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 022.00 | | | 355 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 582.00 | | 991 582.00 | 991 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 582.00 | | 991 582.00 | 991 582.00 |
FM Production stockée | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 558.00 | | | 1 019 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 738.00 | | | 777 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 251.00 | 14 558.00 | | 59 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 251.00 | 14 558.00 | | 59 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 98 761.00 | 98 761.00 | | 98 761.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 669.00 | 129 669.00 | | 129 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 948.00 | 106 819.00 | 2 128.00 | 108 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 022.00 | 355 022.00 | | 355 022.00 |