| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 59 251.00 | 34 893.00 | 94 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 664.00 | 59 251.00 | 61 413.00 | 120 664.00 |
BP En cours de production de services | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 795.00 | 8 943.00 | 66 852.00 | 75 795.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 514 204.00 | | 514 204.00 | 514 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 728.00 | 8 943.00 | 817 785.00 | 826 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 393.00 | 68 194.00 | 879 199.00 | 947 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
DL TOTAL (I) | 421 246.00 | | | 421 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 609.00 | | | 161 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 952.00 | | | 457 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 199.00 | | | 879 199.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 952.00 | | | 457 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 828.00 | | 933 828.00 | 933 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 828.00 | | 933 828.00 | 933 828.00 |
FM Production stockée | | | 5 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 834.00 | | | 968 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 858.00 | | | 781 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 120 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 94 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 678.00 | 15 000.00 | 7 427.00 | 51 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | 15 000.00 | 7 427.00 | 51 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 950.00 | 150 950.00 | | 150 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VP Divers | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 461.00 | 133 461.00 | | 133 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 497.00 | 89 368.00 | 2 128.00 | 91 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 953.00 | 457 953.00 | | 457 953.00 |