| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 260.00 | 182 101.00 | 26 159.00 | 208 260.00 |
AH Fonds commercial | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 81 971.00 | 41 344.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 394.00 | 1 319 697.00 | 1 777 698.00 | 3 097 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 186.00 | 410 825.00 | 448 361.00 | 859 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 072.00 | 2 037 302.00 | 3 290 771.00 | 5 328 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 234.00 | 80 705.00 | 400 529.00 | 481 234.00 |
BP En cours de production de services | 871 337.00 | | 871 337.00 | 871 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 499 059.00 | 127 716.00 | 2 371 343.00 | 2 499 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 030.00 | 150 029.00 | 1 044 001.00 | 1 194 030.00 |
BZ Autres créances | 753 446.00 | | 753 446.00 | 753 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 901 302.00 | | 901 302.00 | 901 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 028.00 | | 165 028.00 | 165 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 886 341.00 | 358 450.00 | 6 527 891.00 | 6 886 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 345.00 | 2 395 752.00 | 9 820 593.00 | 12 216 345.00 |
CU Autres participations | 324 918.00 | 41 308.00 | 283 610.00 | 324 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DG Autres réserves | 1 922 132.00 | | | 1 922 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 582.00 | | | 285 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 711.00 | | | 2 965 711.00 |
DP Provisions pour risques | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | | | 899 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 206.00 | | | 2 379 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 597.00 | | | 1 645 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 562.00 | | | 1 425 562.00 |
EA Autres dettes | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 776.00 | | | 6 501 776.00 |
ED (V) | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 593.00 | | | 9 820 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 593.00 | | | 4 105 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 823.00 | | | 417 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 117 562.00 | | 12 117 562.00 | 12 117 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 562.00 | | 12 117 562.00 | 12 117 562.00 |
FM Production stockée | | | -14 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 17 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 594 474.00 | | | 12 594 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308 892.00 | | | 12 308 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 582.00 | | | 285 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 105.00 | | | 181 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 445.00 | | 483 742.00 | 4 847 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 5 328 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 4 079 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 705.00 | | 29 685.00 | 433 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 453.00 | | 322 557.00 | 3 760 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 886.00 | | 131 500.00 | 651 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 804.00 | 75 518.00 | | 193 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 500.00 | | 182 078.00 | 390 500.00 |
6T Sur comptes clients | 154 447.00 | 5 007.00 | 9 426.00 | 154 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 255.00 | 5 007.00 | 191 504.00 | 586 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 059.00 | 80 525.00 | 191 504.00 | 780 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | | 899 946.00 | 899 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 597.00 | 1 645 597.00 | | 1 645 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 400.00 | 343 400.00 | | 343 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 733.00 | 505 733.00 | | 505 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
UX Autres créances clients | 984 684.00 | | | 984 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VB T. V. A. | 213 807.00 | | | 213 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 206.00 | 968 080.00 | 1 411 126.00 | 2 379 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 649.00 | | | 324 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 973.00 | 1 903 158.00 | 667 814.00 | 2 570 973.00 |
VW T.V.A. | 567 947.00 | 567 947.00 | | 567 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 776.00 | 4 105 593.00 | 2 396 183.00 | 6 501 776.00 |