| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 749.00 | 213 185.00 | 18 564.00 | 231 749.00 |
AH Fonds commercial | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 282.00 | 152 257.00 | 259 026.00 | 411 282.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 96 646.00 | 26 669.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 377 285.00 | 1 787 789.00 | 1 589 495.00 | 3 377 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 639.00 | 561 084.00 | 374 555.00 | 935 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 164 120.00 | 2 847 360.00 | 3 316 759.00 | 6 164 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 466.00 | 80 705.00 | 643 761.00 | 724 466.00 |
BP En cours de production de services | 1 425 969.00 | | 1 425 969.00 | 1 425 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 126 265.00 | 113 064.00 | 4 013 201.00 | 4 126 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 761.00 | 129 058.00 | 1 066 703.00 | 1 195 761.00 |
BZ Autres créances | 784 480.00 | | 784 480.00 | 784 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 829 940.00 | | 829 940.00 | 829 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 631.00 | | 300 631.00 | 300 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 416.00 | 322 827.00 | 9 085 588.00 | 9 408 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 410.00 | 3 170 188.00 | 12 407 222.00 | 15 577 410.00 |
CU Autres participations | 340 011.00 | 35 000.00 | 305 011.00 | 340 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DG Autres réserves | 2 331 059.00 | | | 2 331 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 615.00 | | | 3 112 615.00 |
DP Provisions pour risques | 280 312.00 | | | 280 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 622.00 | | | 406 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | | | 899 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 900.00 | | | 3 256 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 294.00 | | | 2 530 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 170.00 | | | 1 913 170.00 |
EA Autres dettes | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 588.00 | | | 8 868 588.00 |
ED (V) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 222.00 | | | 12 407 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 964.00 | | | 5 874 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 718.00 | | | 510 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 083 259.00 | 2 065 750.00 | 15 149 009.00 | 13 083 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 083 259.00 | 2 065 750.00 | 15 149 009.00 | 13 083 259.00 |
FM Production stockée | | | 615 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 51 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 093 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 708.00 | | | 16 452 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 409 149.00 | | | 16 409 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 618.00 | | 328 541.00 | 5 876 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 308.00 | 838 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 039.00 | 6 164 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 486.00 | 888 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 245.00 | 4 436 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 879.00 | | 49 768.00 | 841 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 911.00 | | 271 572.00 | 4 195 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 427.00 | | 7 201.00 | 837 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 360.00 | 746 372.00 | 293 372.00 | 2 359 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 712.00 | 127 634.00 | 30 905.00 | 268 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 248.00 | 618 738.00 | 262 467.00 | 2 089 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 623.00 | 136 457.00 | 54 457.00 | 324 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 422.00 | | 14 652.00 | 208 422.00 |
6T Sur comptes clients | 143 901.00 | 7 660.00 | 22 504.00 | 143 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 631.00 | 7 660.00 | 43 464.00 | 393 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 254.00 | 144 117.00 | 97 921.00 | 718 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | | 899 946.00 | 899 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 060.00 | 186 060.00 | | 186 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 294.00 | 2 530 294.00 | | 2 530 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 484.00 | 641 484.00 | | 641 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
UX Autres créances clients | 977 283.00 | 977 283.00 | | 977 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
VB T. V. A. | 296 357.00 | 296 357.00 | | 296 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 900.00 | 1 178 333.00 | 2 078 567.00 | 3 256 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 367.00 | 269 367.00 | | 269 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 181.00 | 2 062 394.00 | 716 787.00 | 2 779 181.00 |
VW T.V.A. | 839 586.00 | 839 586.00 | | 839 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 868 588.00 | 5 874 964.00 | 2 993 624.00 | 8 868 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |