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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 749.00 | 196 712.00 | 30 036.00 | 226 749.00 |
AH Fonds commercial | 245 131.00 | | 245 131.00 | 245 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 000.00 | 72 000.00 | 298 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 89 601.00 | 33 715.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 152 934.00 | 1 513 017.00 | 1 639 917.00 | 3 152 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 662.00 | 486 629.00 | 433 033.00 | 919 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 618.00 | 2 400 668.00 | 3 475 950.00 | 5 876 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 600.00 | 80 705.00 | 614 895.00 | 695 600.00 |
BP En cours de production de services | 1 685 386.00 | | 1 685 386.00 | 1 685 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 251 622.00 | 127 716.00 | 3 123 906.00 | 3 251 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 215.00 | 143 901.00 | 706 313.00 | 850 215.00 |
BZ Autres créances | 1 427 509.00 | | 1 427 509.00 | 1 427 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 670 351.00 | | 670 351.00 | 670 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 297.00 | | 281 297.00 | 281 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 882 882.00 | 352 323.00 | 8 530 559.00 | 8 882 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 228.00 | 2 752 991.00 | 12 059 237.00 | 14 812 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
CU Autres participations | 339 719.00 | 41 308.00 | 298 411.00 | 339 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DG Autres réserves | 2 207 714.00 | | | 2 207 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 056.00 | | | 3 079 056.00 |
DP Provisions pour risques | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 623.00 | | | 324 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | | | 899 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 296 081.00 | | | 3 296 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 235.00 | | | 2 522 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 443.00 | | | 1 744 443.00 |
EA Autres dettes | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 648 874.00 | | | 8 648 874.00 |
ED (V) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 237.00 | | | 12 059 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 002.00 | | | 5 721 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812 655.00 | | | 812 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 083 321.00 | | 14 083 321.00 | 14 083 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 083 321.00 | | 14 083 321.00 | 14 083 321.00 |
FM Production stockée | | | 1 566 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 180 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 21 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 949 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 084.00 | | | -14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 270 167.00 | | | 16 270 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 146 822.00 | | | 16 146 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 345.00 | | | 123 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 328 072.00 | | 608 723.00 | 5 328 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 177.00 | 5 876 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 177.00 | 4 195 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 390.00 | | 378 489.00 | 463 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 896.00 | | 176 193.00 | 4 079 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 386.00 | | 54 041.00 | 783 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 994.00 | 423 544.00 | 60 177.00 | 1 995 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 101.00 | 86 611.00 | | 182 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 493.00 | 336 932.00 | 60 177.00 | 1 812 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 322.00 | 59 946.00 | 4 645.00 | 269 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
6T Sur comptes clients | 150 029.00 | | 6 127.00 | 150 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 758.00 | | 6 127.00 | 399 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 080.00 | 59 946.00 | 10 772.00 | 669 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | | 899 946.00 | 899 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 235.00 | 2 522 235.00 | | 2 522 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 001.00 | 408 001.00 | | 408 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 349.00 | 575 349.00 | | 575 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
UX Autres créances clients | 650 954.00 | | | 650 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
VB T. V. A. | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 955.00 | 414 955.00 | | 414 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 126.00 | 883 200.00 | 1 728 426.00 | 2 881 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 581.00 | | | 275 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 218.00 | | | 807 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 729.00 | 2 359 760.00 | 696 969.00 | 3 056 729.00 |
VW T.V.A. | 740 569.00 | 740 569.00 | | 740 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 874.00 | 5 721 002.00 | 2 658 372.00 | 8 648 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |