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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 797.00 | 237 255.00 | 10 542.00 | 247 797.00 |
AH Fonds commercial | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 522.00 | 406 428.00 | 617 094.00 | 1 023 522.00 |
AP Constructions | 134 118.00 | 109 168.00 | 24 950.00 | 134 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198 989.00 | 2 461 396.00 | 2 737 592.00 | 5 198 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 357.00 | 706 506.00 | 315 851.00 | 1 022 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 157.00 | 3 955 754.00 | 4 771 402.00 | 8 727 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 025.00 | | 709 025.00 | 709 025.00 |
BP En cours de production de services | 1 028 025.00 | | 1 028 025.00 | 1 028 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 482 507.00 | 269 647.00 | 4 212 860.00 | 4 482 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 724.00 | 53 650.00 | 1 094 074.00 | 1 147 724.00 |
BZ Autres créances | 432 464.00 | | 432 464.00 | 432 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 663 388.00 | | 663 388.00 | 663 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 558 077.00 | 323 297.00 | 8 234 779.00 | 8 558 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 392.00 | 4 279 052.00 | 13 010 340.00 | 17 289 392.00 |
CU Autres participations | 352 046.00 | 35 000.00 | 317 046.00 | 352 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | 260 682.00 | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | 350 292.00 | | 350 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DG Autres réserves | 2 401 225.00 | 2 374 618.00 | | 2 401 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020 797.00 | 26 607.00 | | -3 020 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 944.00 | 36 944.00 | | 26 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 425.00 | 3 129 222.00 | | 1 098 425.00 |
DP Provisions pour risques | 989 464.00 | 333 612.00 | | 989 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 229.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 989 464.00 | 422 841.00 | | 989 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 943.00 | 3 704 113.00 | | 6 946 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 738.00 | 2 255 789.00 | | 1 432 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 853.00 | 1 612 277.00 | | 1 618 853.00 |
EA Autres dettes | 17 460.00 | 59 786.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 822.00 | 8 552 903.00 | | 10 921 822.00 |
ED (V) | 628.00 | 379.00 | | 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 340.00 | 12 105 346.00 | | 13 010 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 760.00 | 876.00 | 267 636.00 | 266 760.00 |
FG Production vendue services | 7 818 135.00 | 381 768.00 | 8 199 904.00 | 7 818 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 896.00 | 382 644.00 | 8 467 541.00 | 8 084 896.00 |
FM Production stockée | | | 150 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 664.00 | 81 280.00 | | 103 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 664.00 | 91 280.00 | | 113 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732 794.00 | 42 902.00 | | 732 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 672.00 | | | 632 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 466.00 | 42 934.00 | | 1 365 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251 801.00 | 48 346.00 | | -1 251 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 661.00 | 15 774 395.00 | | 9 576 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597 458.00 | 15 747 788.00 | | 12 597 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020 797.00 | 26 607.00 | | -3 020 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 267.00 | 77 283.00 | | 97 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 378.00 | 172 457.00 | | 173 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 234 079.00 | | 1 493 078.00 | 7 234 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 727 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 355 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 834.00 | | 281 788.00 | 1 240 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 057.00 | | 1 210 408.00 | 5 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 187.00 | | 882.00 | 848 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 091.00 | 613 664.00 | | 3 307 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 623.00 | 179 061.00 | | 464 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 468.00 | 434 603.00 | | 2 842 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 841.00 | 665 482.00 | 98 859.00 | 422 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 841.00 | 665 482.00 | 98 859.00 | 422 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | | 899 946.00 | 899 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 738.00 | 1 432 738.00 | | 1 432 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 947.00 | 412 947.00 | | 412 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 109.00 | 691 109.00 | | 691 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 900.00 | 1 074 900.00 | | 1 074 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
VB T. V. A. | 185 864.00 | 185 864.00 | | 185 864.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 085.00 | 733 085.00 | | 733 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213 859.00 | 770 133.00 | 5 107 641.00 | 6 213 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 616 981.00 | | | 3 616 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VP Divers | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 249.00 | 1 654 227.00 | 497 023.00 | 2 151 249.00 |
VW T.V.A. | 450 646.00 | 450 646.00 | | 450 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 822.00 | 4 578 151.00 | 6 007 587.00 | 10 921 822.00 |