| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 297.00 | 226 624.00 | 19 673.00 | 246 297.00 |
AH Fonds commercial | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 405.00 | 237 998.00 | 511 406.00 | 749 405.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 103 181.00 | 20 133.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 512.00 | 2 108 246.00 | 1 927 265.00 | 4 035 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 230.00 | 631 039.00 | 355 190.00 | 986 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 078.00 | 3 342 090.00 | 3 891 987.00 | 7 234 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 095.00 | 80 705.00 | 583 390.00 | 664 095.00 |
BP En cours de production de services | 1 086 561.00 | | 1 086 561.00 | 1 086 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 716 558.00 | 101 975.00 | 4 614 582.00 | 4 716 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 323.00 | 149 440.00 | 698 883.00 | 848 323.00 |
BZ Autres créances | 620 246.00 | | 620 246.00 | 620 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 409 482.00 | | 409 482.00 | 409 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 849.00 | 332 120.00 | 8 203 728.00 | 8 535 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 779 558.00 | 3 674 211.00 | 12 105 346.00 | 15 779 558.00 |
CU Autres participations | 352 046.00 | 35 000.00 | 317 046.00 | 352 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | 260 682.00 | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | 350 292.00 | | 350 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DG Autres réserves | 2 374 618.00 | 2 331 059.00 | | 2 374 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 43 558.00 | | 26 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 944.00 | 46 944.00 | | 36 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 222.00 | 3 112 615.00 | | 3 129 222.00 |
DP Provisions pour risques | 333 612.00 | 280 312.00 | | 333 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 229.00 | 126 310.00 | | 89 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 841.00 | 406 622.00 | | 422 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 113.00 | 3 256 899.00 | | 3 704 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 191 940.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 789.00 | 2 530 293.00 | | 2 255 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 277.00 | 1 913 170.00 | | 1 612 277.00 |
EA Autres dettes | 59 786.00 | 61 226.00 | | 59 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 552 903.00 | 8 868 588.00 | | 8 552 903.00 |
ED (V) | 379.00 | 19 396.00 | | 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 346.00 | 12 407 222.00 | | 12 105 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 713 232.00 | 1 847 555.00 | 14 560 788.00 | 12 713 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 232.00 | 1 847 555.00 | 14 560 788.00 | 12 713 232.00 |
FM Production stockée | | | 250 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 348 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 511 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 280.00 | 35 089.00 | | 81 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 064.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 280.00 | 63 154.00 | | 91 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 902.00 | 35 626.00 | | 42 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 23 573.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 934.00 | 59 200.00 | | 42 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 346.00 | 3 954.00 | | 48 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 940.00 | -4 667.00 | | -17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 774 395.00 | 16 452 707.00 | | 15 774 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 788.00 | 16 409 149.00 | | 15 747 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 43 558.00 | | 26 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 283.00 | 86 777.00 | | 77 283.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 457.00 | 171 630.00 | | 172 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 120.00 | | 1 098 831.00 | 6 164 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 533.00 | 848 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 7 234 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 240 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 5 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 161.00 | | 362 673.00 | 888 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 239.00 | | 713 758.00 | 4 436 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 320.00 | | 22 400.00 | 838 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 959.00 | 501 038.00 | 4 907.00 | 2 810 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 441.00 | 99 182.00 | | 365 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 518.00 | 401 856.00 | 4 907.00 | 2 445 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 789.00 | 2 255 789.00 | | 2 255 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 026.00 | 422 026.00 | | 422 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 087.00 | 491 087.00 | | 491 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
UX Autres créances clients | 663 138.00 | 663 138.00 | | 663 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
VB T. V. A. | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 451.00 | 769 451.00 | | 769 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 662.00 | 2 037 101.00 | 897 551.00 | 2 934 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 455.00 | | | 297 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VP Divers | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 916.00 | 273 916.00 | | 273 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 323.00 | 1 644 183.00 | 496 141.00 | 2 140 323.00 |
VW T.V.A. | 660 967.00 | 660 967.00 | | 660 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 262.00 | 6 507 151.00 | 2 037 111.00 | 8 544 262.00 |