| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 797.00 | 244 000.00 | 3 796.00 | 247 797.00 |
AH Fonds commercial | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 023 522.00 | 687 567.00 | 335 955.00 | 1 023 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 312 363.00 | | 312 363.00 | 312 363.00 |
AP Constructions | 134 118.00 | 115 587.00 | 18 530.00 | 134 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202 529.00 | 3 096 514.00 | 2 106 015.00 | 5 202 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 881.00 | 783 727.00 | 273 154.00 | 1 056 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
AX Avances et acomptes | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 621.00 | 5 222 398.00 | 4 045 223.00 | 9 267 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 208.00 | | 940 208.00 | 940 208.00 |
BP En cours de production de services | 1 081 537.00 | | 1 081 537.00 | 1 081 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 363 806.00 | 269 647.00 | 4 094 159.00 | 4 363 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 853.00 | 53 650.00 | 1 225 203.00 | 1 278 853.00 |
BZ Autres créances | 553 648.00 | | 553 648.00 | 553 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 413 620.00 | | 413 620.00 | 413 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 983.00 | 323 297.00 | 8 402 685.00 | 8 725 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 995 389.00 | 5 545 695.00 | 12 449 693.00 | 17 995 389.00 |
CU Autres participations | 352 048.00 | 295 000.00 | 57 048.00 | 352 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | 260 682.00 | | 260 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | 350 292.00 | | 350 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DG Autres réserves | 2 401 225.00 | 2 401 225.00 | | 2 401 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 020 797.00 | | | -3 020 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 957.00 | -3 020 797.00 | | -1 455 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 944.00 | 26 944.00 | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | -367 532.00 | 1 098 425.00 | | -367 532.00 |
DP Provisions pour risques | 630 920.00 | 989 464.00 | | 630 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 920.00 | 989 464.00 | | 630 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353 644.00 | 6 946 943.00 | | 7 353 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 5 880.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 592.00 | 1 432 738.00 | | 1 535 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 331.00 | 1 618 853.00 | | 2 330 331.00 |
EA Autres dettes | 45 724.00 | 17 460.00 | | 45 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 171 099.00 | 10 921 822.00 | | 12 171 099.00 |
ED (V) | 15 205.00 | 628.00 | | 15 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 693.00 | 13 010 340.00 | | 12 449 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 029.00 | 4 578 151.00 | | 7 444 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 517.00 | 733 085.00 | | 1 165 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
FG Production vendue services | 7 861 144.00 | 497 290.00 | 8 358 434.00 | 7 861 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 032.00 | 497 290.00 | 8 376 322.00 | 7 879 032.00 |
FM Production stockée | | | -65 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 673.00 | |
GE Autres charges | | | 44 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 400.00 | 103 664.00 | | 47 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 400.00 | 113 664.00 | | 522 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 403.00 | 732 794.00 | | 465 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 970.00 | 632 672.00 | | 56 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 374.00 | 1 365 466.00 | | 522 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -1 251 801.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 904.00 | | | -24 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 683.00 | 9 576 661.00 | | 9 420 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 640.00 | 12 597 458.00 | | 10 876 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 957.00 | -3 020 797.00 | | -1 455 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 004.00 | 97 267.00 | | 134 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 652.00 | 173 378.00 | | 139 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 622.00 | | | 1 522 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355 466.00 | | | 6 355 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 755.00 | 1 006 644.00 | | 3 920 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 684.00 | 287 885.00 | | 643 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 071.00 | 718 758.00 | | 3 277 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 464.00 | 110 615.00 | 469 158.00 | 989 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 464.00 | 110 615.00 | 469 158.00 | 989 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | 899 946.00 | | 899 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 593.00 | 1 535 593.00 | | 1 535 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 098.00 | 393 098.00 | | 393 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 424.00 | 1 761 424.00 | | 1 761 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 209.00 | | 97 209.00 | 97 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 619.00 | 1 206 619.00 | | 1 206 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VB T. V. A. | 132 707.00 | 132 707.00 | | 132 707.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 517.00 | 1 165 517.00 | | 1 165 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 188 128.00 | 1 461 057.00 | 4 727 070.00 | 6 188 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VP Divers | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 847.00 | 378 847.00 | | 378 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 116.00 | 1 905 907.00 | 497 209.00 | 2 403 116.00 |
VW T.V.A. | 165 197.00 | 165 197.00 | | 165 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 171 100.00 | 7 444 030.00 | 4 727 070.00 | 12 171 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |