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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 3 886.00 | 2 888.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 1 479 923.00 | 1 271 346.00 | 208 576.00 | 1 479 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 468.00 | 523 664.00 | 222 804.00 | 746 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 786.00 | 453 131.00 | 88 656.00 | 541 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BF Prêts | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 870.00 | 2 255 818.00 | 712 052.00 | 2 967 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 238.00 | 149 516.00 | 52 722.00 | 202 238.00 |
BZ Autres créances | 440 829.00 | 23 403.00 | 417 426.00 | 440 829.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 503.00 | | 113 503.00 | 113 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 749.00 | 172 919.00 | 591 830.00 | 764 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 619.00 | 2 428 736.00 | 1 303 882.00 | 3 732 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 061.00 | 199 175.00 | | 77 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 320.00 | 47 376.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 118 507.00 | 256 676.00 | | 118 507.00 |
DP Provisions pour risques | 245 318.00 | 188 219.00 | | 245 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 318.00 | 188 219.00 | | 245 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 2 824.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 007.00 | 133 807.00 | | 160 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 480.00 | 298 953.00 | | 297 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 367.00 | 492 469.00 | | 457 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 18 754.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 438.00 | 16 588.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 057.00 | 963 395.00 | | 940 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 882.00 | 1 408 290.00 | | 1 303 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 4 594 795.00 | | 4 594 795.00 | 4 594 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 742.00 | | 4 595 742.00 | 4 595 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 284.00 | 31 913.00 | | 111 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 284.00 | 49 941.00 | | 111 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403.00 | 563.00 | | 23 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 882.00 | 49 378.00 | | 87 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 932.00 | 39 740.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 661.00 | 4 857 169.00 | | 4 825 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 600.00 | 4 657 995.00 | | 4 748 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 061.00 | 199 175.00 | | 77 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 340.00 | | 117 530.00 | 2 856 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 89 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 967 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 846 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 614.00 | | 105 072.00 | 2 741 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 684.00 | | 12 458.00 | 82 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 656.00 | 198 162.00 | | 2 057 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 1 355.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 334.00 | 196 807.00 | | 2 051 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 219.00 | 117 859.00 | 60 760.00 | 188 219.00 |
6T Sur comptes clients | 139 333.00 | 20 785.00 | 10 602.00 | 139 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 333.00 | 44 188.00 | 10 602.00 | 139 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 552.00 | 162 047.00 | 71 362.00 | 327 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 644.00 | 71 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 480.00 | 297 480.00 | | 297 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 379.00 | 247 379.00 | | 247 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 212.00 | 202 212.00 | | 202 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UP Prêts | 87 902.00 | | | 87 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
VB T. V. A. | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
VC Groupe et associés | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 712.00 | 598 831.00 | 246 881.00 | 845 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 057.00 | 780 051.00 | 160 007.00 | 940 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |