| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 544.00 | 2 631 115.00 | 191 429.00 | 2 822 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 581.00 | | 131 581.00 | 131 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 227.00 | 2 638 737.00 | 344 489.00 | 2 983 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 772.00 | 24 402.00 | 31 370.00 | 55 772.00 |
BZ Autres créances | 1 642 130.00 | | 1 642 130.00 | 1 642 130.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 815.00 | 24 402.00 | 1 685 413.00 | 1 709 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 042.00 | 2 663 140.00 | 2 029 902.00 | 4 693 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 152 578.00 | 352 812.00 | | 152 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 863.00 | -200 233.00 | | 347 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 230.00 | 42 424.00 | | 50 230.00 |
DL TOTAL (I) | 560 798.00 | 205 128.00 | | 560 798.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 630.00 | 1 243.00 | | 10 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 462.00 | 185 274.00 | | 180 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 335 018.00 | | 166 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 446.00 | 551 311.00 | | 553 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 496.00 | | |
EA Autres dettes | 51 108.00 | 52 480.00 | | 51 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 821.00 | 6 621.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 104.00 | 1 176 446.00 | | 969 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 902.00 | 1 881 574.00 | | 2 029 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
FG Production vendue services | 4 920 651.00 | | 4 920 651.00 | 4 920 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 563.00 | | 4 922 563.00 | 4 922 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 5 264.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 5 264.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 4 423.00 | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 535.00 | 5 128 978.00 | | 5 177 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 672.00 | 5 329 212.00 | | 4 829 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 863.00 | -200 233.00 | | 347 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 046.00 | | 15 181.00 | 2 968 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 251.00 | | 6 293.00 | 2 816 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 694.00 | | 8 888.00 | 122 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 525.00 | 82 213.00 | | 2 556 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 903.00 | 82 213.00 | | 2 548 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 980.00 | | 2 578.00 | 26 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 980.00 | | 2 578.00 | 26 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 980.00 | 5 000.00 | 7 578.00 | 526 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 463.00 | 180 463.00 | | 180 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 974.00 | 305 974.00 | | 305 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UP Prêts | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 953.00 | 1 555 953.00 | | 1 555 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 709.00 | 1 673 383.00 | 157 326.00 | 1 830 709.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 104.00 | 969 104.00 | | 969 104.00 |