| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 5 241.00 | 1 533.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 1 521 706.00 | 1 375 139.00 | 146 568.00 | 1 521 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 835.00 | 504 194.00 | 163 641.00 | 667 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 255.00 | 468 597.00 | 65 659.00 | 534 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 95 944.00 | | 95 944.00 | 95 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 990.00 | 2 356 960.00 | 505 029.00 | 2 861 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 004.00 | 122 537.00 | 25 466.00 | 148 004.00 |
BZ Autres créances | 737 119.00 | | 737 119.00 | 737 119.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 779.00 | 122 537.00 | 883 242.00 | 1 005 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 769.00 | 2 479 498.00 | 1 388 271.00 | 3 867 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 413.00 | 77 061.00 | | 174 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 150.00 | 31 320.00 | | 51 150.00 |
DL TOTAL (I) | 235 689.00 | 118 507.00 | | 235 689.00 |
DP Provisions pour risques | 144 396.00 | 245 318.00 | | 144 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 396.00 | 245 318.00 | | 144 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 1 163.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 003.00 | 160 007.00 | | 163 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 704.00 | 297 480.00 | | 253 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 642.00 | 457 367.00 | | 512 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 2 411.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 66 442.00 | 7 191.00 | | 66 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 621.00 | 14 438.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 186.00 | 940 057.00 | | 1 008 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 271.00 | 1 303 882.00 | | 1 388 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 4 606 841.00 | | 4 606 841.00 | 4 606 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 671.00 | | 4 608 671.00 | 4 608 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 798.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 741.00 | 111 284.00 | | 15 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 144.00 | 111 284.00 | | 39 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 429.00 | 23 403.00 | | 44 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | 87 882.00 | | -5 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 279.00 | 8 932.00 | | 40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 080.00 | 4 825 661.00 | | 4 944 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 667.00 | 4 748 600.00 | | 4 769 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 413.00 | 77 061.00 | | 174 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 870.00 | | 74 504.00 | 2 967 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 106 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 508.00 | 101 876.00 | 2 861 990.00 | 78 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 100 636.00 | 2 723 797.00 | 78 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 685.00 | | 56 255.00 | 2 846 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 142.00 | | 18 249.00 | 89 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 818.00 | 200 249.00 | 99 107.00 | 2 255 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 676.00 | 1 355.00 | | 7 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 141.00 | 198 895.00 | 99 107.00 | 2 248 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 318.00 | 44 798.00 | 145 720.00 | 245 318.00 |
6T Sur comptes clients | 149 516.00 | | 26 979.00 | 149 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 919.00 | | 50 382.00 | 172 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 237.00 | 44 798.00 | 196 102.00 | 418 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 704.00 | 253 704.00 | | 253 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UP Prêts | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
VB T. V. A. | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VC Groupe et associés | 651 054.00 | | | 651 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 936.00 | 870 508.00 | 235 427.00 | 1 105 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 186.00 | 845 183.00 | 163 003.00 | 1 008 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 63.00 | | 60.00 |