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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
AP Constructions | 119 710.00 | 33 102.00 | 86 608.00 | 119 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 197.00 | 95 684.00 | 674 513.00 | 770 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 384.00 | 116 093.00 | 1 228 291.00 | 1 344 384.00 |
BF Prêts | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 565.00 | 244 880.00 | 2 148 684.00 | 2 393 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 185.00 | 35 402.00 | 26 782.00 | 62 185.00 |
BZ Autres créances | 1 625 185.00 | | 1 625 185.00 | 1 625 185.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 185.00 | 35 402.00 | 1 683 783.00 | 1 719 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 751.00 | 280 283.00 | 3 832 467.00 | 4 112 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 500 441.00 | 152 578.00 | | 500 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 879.00 | 347 863.00 | | -646 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 400.00 | 50 230.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | -132 911.00 | 560 798.00 | | -132 911.00 |
DP Provisions pour risques | 28 839.00 | 500 000.00 | | 28 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 839.00 | 500 000.00 | | 28 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 10 630.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 431.00 | 180 462.00 | | 202 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 211.00 | 166 635.00 | | 3 180 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 502.00 | 553 446.00 | | 517 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 51 108.00 | | 15 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 821.00 | 6 821.00 | | 16 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 540.00 | 969 104.00 | | 3 936 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 467.00 | 2 029 902.00 | | 3 832 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FG Production vendue services | 5 293 297.00 | | 5 293 297.00 | 5 293 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 470.00 | | 5 294 470.00 | 5 294 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 898.00 | | | 374 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 876.00 | | | 668 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 775.00 | | | 1 043 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043 775.00 | 193.00 | | -1 043 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 016.00 | 5 177 535.00 | | 6 280 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 896.00 | 4 829 672.00 | | 6 926 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 879.00 | 347 863.00 | | -646 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 227.00 | | 2 144 973.00 | 2 983 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 734 634.00 | 2 393 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 21 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 727 012.00 | 2 234 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 545.00 | | 2 138 761.00 | 2 822 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 582.00 | | 6 212.00 | 131 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 738.00 | 208 740.00 | 2 602 598.00 | 2 638 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 116.00 | 208 740.00 | 2 594 975.00 | 2 631 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 28 839.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | 35 403.00 | 24 403.00 | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 403.00 | 35 403.00 | 24 403.00 | 24 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 403.00 | 64 242.00 | 524 403.00 | 524 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 431.00 | 202 431.00 | | 202 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180 212.00 | 3 180 212.00 | | 3 180 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 636.00 | 264 636.00 | | 264 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UP Prêts | 129 317.00 | | 129 317.00 | 129 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UX Autres créances clients | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 443 596.00 | 443 596.00 | | 443 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 594.00 | 1 144 594.00 | | 1 144 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 662.00 | 1 663 123.00 | 163 538.00 | 1 826 662.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 541.00 | 3 936 541.00 | | 3 936 541.00 |