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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AP Constructions | 1 556 170.00 | 1 444 905.00 | 111 264.00 | 1 556 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 831.00 | 605 175.00 | 118 656.00 | 723 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 249.00 | 498 821.00 | 37 427.00 | 536 249.00 |
BF Prêts | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 045.00 | 2 556 524.00 | 411 520.00 | 2 968 045.00 |
BT Marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | 26 980.00 | 68 019.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 1 273 324.00 | | 1 273 324.00 | 1 273 324.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 034.00 | 26 980.00 | 1 470 054.00 | 1 497 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 080.00 | 2 583 505.00 | 1 881 574.00 | 4 465 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 233.00 | 352 812.00 | | -200 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 424.00 | 47 689.00 | | 42 424.00 |
DL TOTAL (I) | 205 128.00 | 410 627.00 | | 205 128.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 31 500.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 31 500.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 274.00 | 182 008.00 | | 185 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | 227 398.00 | | 335 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 311.00 | 728 675.00 | | 551 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 496.00 | 675.00 | | 44 496.00 |
EA Autres dettes | 52 480.00 | 77 117.00 | | 52 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 446.00 | 1 222 494.00 | | 1 176 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 574.00 | 1 664 621.00 | | 1 881 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 4 943 202.00 | | 4 943 202.00 | 4 943 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 332.00 | | 4 943 332.00 | 4 943 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264.00 | 56 883.00 | | 5 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 56 883.00 | | 5 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 1 000.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 1 000.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 423.00 | 55 883.00 | | 4 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 978.00 | 5 073 984.00 | | 5 128 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 329 212.00 | 4 721 172.00 | | 5 329 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 233.00 | 352 812.00 | | -200 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 673.00 | | 60 415.00 | 2 915 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 2 968 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 941.00 | 29 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 2 816 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 591.00 | | 51 761.00 | 2 769 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 039.00 | | 8 654.00 | 114 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 163.00 | 89 562.00 | 7 201.00 | 2 474 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 178.00 | 2 941.00 | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 777.00 | 89 384.00 | 4 259.00 | 2 463 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 500 000.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 124 484.00 | 2 577.00 | 100 081.00 | 124 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 484.00 | 2 577.00 | 100 081.00 | 124 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 984.00 | 502 577.00 | 131 581.00 | 155 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 577.00 | 131 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | 335 018.00 | | 335 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 657.00 | 329 657.00 | | 329 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UP Prêts | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 482.00 | 1 097 482.00 | | 1 097 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VP Divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 418.00 | 1 459 260.00 | 151 157.00 | 1 610 418.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 446.00 | 991 171.00 | 185 274.00 | 1 176 446.00 |