| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | 6 596.00 | 178.00 | 6 774.00 |
AP Constructions | 1 538 192.00 | 1 419 607.00 | 118 585.00 | 1 538 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 904.00 | 559 205.00 | 136 699.00 | 695 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 495.00 | 484 965.00 | 50 530.00 | 535 495.00 |
BF Prêts | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 672.00 | 2 474 163.00 | 441 509.00 | 2 915 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 317.00 | 124 484.00 | 56 833.00 | 181 317.00 |
BZ Autres créances | 1 032 804.00 | | 1 032 804.00 | 1 032 804.00 |
CF Disponibilités | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 596.00 | 124 484.00 | 1 223 112.00 | 1 347 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 268.00 | 2 598 647.00 | 1 664 621.00 | 4 263 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 812.00 | 174 413.00 | | 352 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 689.00 | 51 150.00 | | 47 689.00 |
DL TOTAL (I) | 410 627.00 | 235 689.00 | | 410 627.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 144 396.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 144 396.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 008.00 | 163 003.00 | | 182 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 398.00 | 253 704.00 | | 227 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 675.00 | 512 642.00 | | 728 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 3 602.00 | | 676.00 |
EA Autres dettes | 77 117.00 | 66 442.00 | | 77 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 494.00 | 1 008 186.00 | | 1 222 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 621.00 | 1 388 271.00 | | 1 664 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 4 774 296.00 | | 4 774 296.00 | 4 774 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 010.00 | | 4 775 010.00 | 4 775 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 883.00 | 15 741.00 | | 56 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 883.00 | 39 144.00 | | 56 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 429.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 44 429.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 883.00 | -5 285.00 | | 55 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 425.00 | 40 279.00 | | 83 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 984.00 | 4 944 080.00 | | 5 073 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 172.00 | 4 769 667.00 | | 4 721 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 812.00 | 174 413.00 | | 352 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 990.00 | | 54 412.00 | 2 861 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 114 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 2 915 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 797.00 | | 45 794.00 | 2 723 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 151.00 | | 8 618.00 | 106 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356 960.00 | 117 203.00 | | 2 356 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 1 355.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 929.00 | 115 848.00 | | 2 347 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 396.00 | 18 000.00 | 130 896.00 | 144 396.00 |
6T Sur comptes clients | 122 537.00 | 6 000.00 | 4 053.00 | 122 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 537.00 | 6 000.00 | 4 053.00 | 122 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 933.00 | 24 000.00 | 134 949.00 | 266 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 417.00 | 330 417.00 | | 330 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 317.00 | 236 317.00 | | 236 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 419.00 | 114 419.00 | | 114 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UP Prêts | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
UX Autres créances clients | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VC Groupe et associés | 882 534.00 | 882 534.00 | | 882 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 714.00 | 1 205 674.00 | 239 039.00 | 1 444 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 494.00 | 1 040 486.00 | 182 008.00 | 1 222 494.00 |