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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 182.00 | 371 482.00 | 13 700.00 | 385 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 335 576.00 | 161 135.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 673.00 | 749 729.00 | 264 945.00 | 1 014 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 142.00 | 24 929.00 | 1 846 213.00 | 1 871 142.00 |
BZ Autres créances | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CF Disponibilités | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 621.00 | 24 929.00 | 2 065 692.00 | 2 090 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 295.00 | 774 658.00 | 2 330 637.00 | 3 105 295.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 030.00 | 499 560.00 | | 531 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384.00 | 81 469.00 | | 110 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 413.00 | 1 021 030.00 | | 1 081 413.00 |
DP Provisions pour risques | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 194.00 | 831 746.00 | | 245 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 388.00 | 325 751.00 | | 312 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 563.00 | 363 344.00 | | 320 563.00 |
EA Autres dettes | | 7 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 064.00 | 390 034.00 | | 313 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 208.00 | 1 918 403.00 | | 1 191 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 637.00 | 2 997 448.00 | | 2 330 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 391 477.00 | | 3 391 477.00 | 3 391 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 477.00 | | 3 391 477.00 | 3 391 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 370.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 5 370.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -5 407.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 1 971.00 | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 655.00 | 3 587 739.00 | | 3 528 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 272.00 | 3 506 270.00 | | 3 418 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 384.00 | 81 469.00 | | 110 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 464.00 | | 12 966.00 | 1 003 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 90 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 1 014 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 375.00 | | | 427 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 830.00 | | 7 358.00 | 489 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 258.00 | | 5 608.00 | 86 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 723.00 | 124 006.00 | | 625 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 623.00 | 40 052.00 | | 373 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 100.00 | 83 954.00 | | 252 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
6T Sur comptes clients | 57 904.00 | 9 074.00 | 42 049.00 | 57 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 904.00 | 9 074.00 | 42 049.00 | 57 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 919.00 | 9 074.00 | 42 049.00 | 115 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | 42 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 194.00 | 245 194.00 | | 245 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 388.00 | 312 388.00 | | 312 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 064.00 | 313 064.00 | | 313 064.00 |
UP Prêts | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 142.00 | | | 1 871 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
VC Groupe et associés | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 208.00 | 2 045 098.00 | 74 110.00 | 2 119 208.00 |
VW T.V.A. | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 208.00 | 1 191 208.00 | | 1 191 208.00 |