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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 132.00 | 385 182.00 | 70 950.00 | 456 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 480 539.00 | 16 172.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 768.00 | 908 391.00 | 170 377.00 | 1 078 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 130.00 | 69 727.00 | 2 455 402.00 | 2 525 130.00 |
BZ Autres créances | 307 591.00 | | 307 591.00 | 307 591.00 |
CF Disponibilités | 216 586.00 | | 216 586.00 | 216 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 090.00 | 69 727.00 | 2 980 362.00 | 3 050 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 858.00 | 978 119.00 | 3 150 739.00 | 4 128 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 695.00 | 528 705.00 | | 205 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 561.00 | -323 010.00 | | -196 561.00 |
DL TOTAL (I) | 449 133.00 | 645 695.00 | | 449 133.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 317.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 945.00 | 895 970.00 | | 1 485 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 447 052.00 | | 217 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 268.00 | 361 140.00 | | 344 268.00 |
EA Autres dettes | 376 901.00 | 210 432.00 | | 376 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 029.00 | 252 822.00 | | 277 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 606.00 | 2 167 733.00 | | 2 701 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 739.00 | 2 913 427.00 | | 3 150 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 606.00 | 2 167 733.00 | | 2 701 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 317.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 945.00 | | | 1 485 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 596.00 | | 3 086 596.00 | 3 086 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 596.00 | | 3 086 596.00 | 3 086 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 887.00 | |
GE Autres charges | | | 18 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | 5 632.00 | | 5 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 1 200.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 220.00 | 6 832.00 | | 11 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 912.00 | 57 817.00 | | 89 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 796.00 | 57 817.00 | | 128 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 576.00 | -50 985.00 | | -117 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 702.00 | 3 177 582.00 | | 3 482 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 263.00 | 3 500 592.00 | | 3 679 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 561.00 | -323 010.00 | | -196 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 018.00 | | 153 125.00 | 1 084 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975.00 | 83 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 375.00 | 1 078 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 400.00 | 498 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 575.00 | | 147 150.00 | 503 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 254.00 | | 5 975.00 | 83 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 315.00 | 45 393.00 | 37 317.00 | 900 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 290.00 | 27 402.00 | 37 317.00 | 437 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 025.00 | 17 991.00 | | 463 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | 66 887.00 | 8 367.00 | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | 66 887.00 | 8 367.00 | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 208.00 | 66 887.00 | 108 367.00 | 111 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 887.00 | 108 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 651.00 | 251 651.00 | | 251 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 901.00 | 376 901.00 | | 376 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 029.00 | 277 029.00 | | 277 029.00 |
UP Prêts | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 130.00 | 2 525 130.00 | | 2 525 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 293.00 | 1 234 293.00 | | 1 234 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 758.00 | 2 916 758.00 | | 2 916 758.00 |
VW T.V.A. | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 606.00 | 2 701 606.00 | | 2 701 606.00 |