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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 088.00 | 492 888.00 | 244 200.00 | 737 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 491 508.00 | 5 203.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 338.00 | 1 027 067.00 | 332 271.00 | 1 359 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 296.00 | 12 305.00 | 1 981 991.00 | 1 994 296.00 |
BZ Autres créances | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CF Disponibilités | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 299.00 | 12 305.00 | 2 238 994.00 | 2 251 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 637.00 | 1 039 371.00 | 2 571 266.00 | 3 610 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 079.00 | 9 133.00 | | -132 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | -141 212.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 379 924.00 | 307 921.00 | | 379 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 886.00 | 517 921.00 | | 616 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 029.00 | 217 487.00 | | 190 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 997.00 | 295 418.00 | | 310 997.00 |
EA Autres dettes | 483 045.00 | 525 025.00 | | 483 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 295.00 | 228 705.00 | | 303 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 342.00 | 1 784 554.00 | | 2 191 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 266.00 | 2 092 476.00 | | 2 571 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 342.00 | 1 784 554.00 | | 2 191 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616 886.00 | | | 616 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 001.00 | | 2 659 001.00 | 2 659 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 001.00 | | 2 659 001.00 | 2 659 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 16 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 444.00 | 8 587.00 | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 9 453.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | -347.00 | | 16 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 300.00 | -347.00 | | 16 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 856.00 | 9 800.00 | | -10 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 881.00 | 2 861 197.00 | | 3 050 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 878.00 | 3 002 409.00 | | 2 978 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | -141 212.00 | | 72 003.00 |