| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 888.00 | 439 035.00 | 133 853.00 | 572 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 489 750.00 | 6 961.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 212.00 | 971 455.00 | 229 756.00 | 1 201 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 615.00 | 9 898.00 | 1 565 716.00 | 1 575 615.00 |
BZ Autres créances | 162 744.00 | | 162 744.00 | 162 744.00 |
CF Disponibilités | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 617.00 | 9 898.00 | 1 862 719.00 | 1 872 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 829.00 | 981 354.00 | 2 092 476.00 | 3 073 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 133.00 | 205 695.00 | | 9 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 212.00 | -196 561.00 | | -141 212.00 |
DL TOTAL (I) | 307 921.00 | 449 133.00 | | 307 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 921.00 | 1 485 945.00 | | 517 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | 217 443.00 | | 217 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 418.00 | 344 268.00 | | 295 418.00 |
EA Autres dettes | 525 025.00 | 376 922.00 | | 525 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 705.00 | 277 029.00 | | 228 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 554.00 | 2 701 606.00 | | 1 784 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 476.00 | 3 150 739.00 | | 2 092 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 554.00 | 2 701 606.00 | | 1 784 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 459 032.00 | | 2 459 032.00 | 2 459 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 032.00 | | 2 459 032.00 | 2 459 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 898.00 | |
GE Autres charges | | | 26 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 5 025.00 | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 587.00 | 6 195.00 | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 453.00 | 11 220.00 | | 9 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -347.00 | 89 912.00 | | -347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -347.00 | 128 796.00 | | -347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -117 576.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 197.00 | 3 482 702.00 | | 2 861 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 409.00 | 3 679 263.00 | | 3 002 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 212.00 | -196 561.00 | | -141 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 768.00 | | 199 369.00 | 1 078 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975.00 | 88 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 950.00 | 5 975.00 | 1 201 212.00 | 70 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 950.00 | | 615 081.00 | 70 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 325.00 | | 187 706.00 | 498 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 254.00 | | 11 663.00 | 83 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 391.00 | 63 064.00 | | 908 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 375.00 | 53 853.00 | | 427 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 016.00 | 9 211.00 | | 481 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 727.00 | 9 898.00 | 69 727.00 | 69 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 727.00 | 9 898.00 | 69 727.00 | 69 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 727.00 | 9 898.00 | 69 727.00 | 69 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 898.00 | 69 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 257.00 | 280 257.00 | | 280 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 487.00 | 217 487.00 | | 217 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 132.00 | 121 132.00 | | 121 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 025.00 | 525 025.00 | | 525 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 705.00 | 228 705.00 | | 228 705.00 |
UP Prêts | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 615.00 | 1 575 615.00 | | 1 575 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 102.00 | 1 880 102.00 | | 1 880 102.00 |
VW T.V.A. | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 554.00 | 1 784 554.00 | | 1 784 554.00 |