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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 182.00 | 380 422.00 | 4 760.00 | 385 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 415 842.00 | 80 869.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 177.00 | 838 935.00 | 163 242.00 | 1 002 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 756.00 | 16 395.00 | 1 743 361.00 | 1 759 756.00 |
BZ Autres créances | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CF Disponibilités | 60 725.00 | | 60 725.00 | 60 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 090.00 | 16 395.00 | 1 990 695.00 | 2 007 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 267.00 | 855 330.00 | 2 153 937.00 | 3 009 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 413.00 | 531 030.00 | | 541 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 709.00 | 110 384.00 | | -12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 968 705.00 | 1 081 413.00 | | 968 705.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 58 015.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 58 015.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 865.00 | 245 194.00 | | 369 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | 312 388.00 | | 142 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 664.00 | 320 563.00 | | 327 664.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 727.00 | 313 064.00 | | 314 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 233.00 | 1 191 208.00 | | 1 155 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 937.00 | 2 330 637.00 | | 2 153 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 233.00 | 1 191 208.00 | | 1 155 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 3 051 857.00 | | 3 051 857.00 | 3 051 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 902.00 | | 3 051 902.00 | 3 051 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 577.00 | 4 500.00 | | 23 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | 4 500.00 | | 26 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | 4 500.00 | | 9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 417.00 | 3 528 655.00 | | 3 224 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 126.00 | 3 418 272.00 | | 3 237 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 709.00 | 110 384.00 | | -12 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 674.00 | | 3 503.00 | 1 014 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 77 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 002 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 375.00 | | | 427 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 110.00 | | 3 503.00 | 90 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 729.00 | 89 206.00 | | 749 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 675.00 | 8 940.00 | | 413 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 054.00 | 80 266.00 | | 336 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 015.00 | 30 000.00 | 58 015.00 | 58 015.00 |
6T Sur comptes clients | 24 929.00 | | 8 534.00 | 24 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 929.00 | | 8 534.00 | 24 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 944.00 | 30 000.00 | 66 549.00 | 82 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 66 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 843.00 | 248 843.00 | | 248 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 727.00 | 314 727.00 | | 314 727.00 |
UP Prêts | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 756.00 | | | 1 759 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 978.00 | 2 023 978.00 | | 2 023 978.00 |
VW T.V.A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 233.00 | 1 155 233.00 | | 1 155 233.00 |