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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 382.00 | 395 097.00 | 66 285.00 | 461 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 711.00 | 462 548.00 | 34 163.00 | 496 711.00 |
BF Prêts | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 018.00 | 900 315.00 | 183 703.00 | 1 084 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 439.00 | 11 208.00 | 2 309 231.00 | 2 320 439.00 |
BZ Autres créances | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
CF Disponibilités | 228 703.00 | | 228 703.00 | 228 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 932.00 | 11 208.00 | 2 729 724.00 | 2 740 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 950.00 | 911 523.00 | 2 913 427.00 | 3 824 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 705.00 | 541 413.00 | | 528 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 010.00 | -12 709.00 | | -323 010.00 |
DL TOTAL (I) | 645 695.00 | 968 705.00 | | 645 695.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 970.00 | 369 865.00 | | 895 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 052.00 | 142 564.00 | | 447 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 140.00 | 327 664.00 | | 361 140.00 |
EA Autres dettes | 210 432.00 | 412.00 | | 210 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 822.00 | 314 727.00 | | 252 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 733.00 | 1 155 233.00 | | 2 167 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 427.00 | 2 153 937.00 | | 2 913 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 733.00 | 1 155 233.00 | | 2 167 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 031 784.00 | | 3 031 784.00 | 3 031 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 784.00 | | 3 031 784.00 | 3 031 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 59 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 632.00 | 2 463.00 | | 5 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 23 577.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 832.00 | 26 040.00 | | 6 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817.00 | 544.00 | | 57 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 817.00 | 16 544.00 | | 57 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 985.00 | 9 496.00 | | -50 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 582.00 | 3 224 417.00 | | 3 177 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 592.00 | 3 237 126.00 | | 3 500 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 010.00 | -12 709.00 | | -323 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 177.00 | | 82 128.00 | 1 002 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 83 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 1 084 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 375.00 | | 76 200.00 | 427 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 188.00 | | | 497 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 613.00 | | 5 928.00 | 77 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 935.00 | 61 380.00 | | 838 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 616.00 | 14 674.00 | | 422 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 319.00 | 46 706.00 | | 416 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 395.00 | 9 983.00 | 15 170.00 | 16 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | 9 983.00 | 15 170.00 | 16 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 395.00 | 79 983.00 | 15 170.00 | 46 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 983.00 | 15 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 684.00 | 257 684.00 | | 257 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 052.00 | 447 052.00 | | 447 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 432.00 | 210 432.00 | | 210 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 822.00 | 252 822.00 | | 252 822.00 |
UP Prêts | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 439.00 | 2 320 439.00 | | 2 320 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 638 287.00 | 638 287.00 | | 638 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VW T.V.A. | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |