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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 129 351.00 | 111 337.00 | 18 015.00 | 129 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 710.00 | 81 831.00 | 879.00 | 82 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 186.00 | 92 529.00 | 35 657.00 | 128 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 789.00 | 286 693.00 | 65 096.00 | 351 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 121.00 | 7 320.00 | 207 801.00 | 215 121.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 569.00 | | 119 569.00 | 119 569.00 |
CF Disponibilités | 829 791.00 | | 829 791.00 | 829 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 529.00 | 7 320.00 | 1 236 210.00 | 1 243 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 319.00 | 294 013.00 | 1 301 306.00 | 1 595 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 869 552.00 | 867 279.00 | | 869 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | 102 273.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 104.00 | 987 152.00 | | 1 035 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | 11 036.00 | | 11 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 070.00 | 18 810.00 | | 62 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 121 303.00 | | 93 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 704.00 | 156 097.00 | | 95 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 202.00 | 307 246.00 | | 266 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 306.00 | 1 294 398.00 | | 1 301 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 735.00 | 307 246.00 | | 260 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 101.00 | | 1 450 101.00 | 1 450 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 101.00 | | 1 450 101.00 | 1 450 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 253.00 | 30 078.00 | | 29 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 824.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904.00 | 9 888.00 | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 11 712.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 113.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 732.00 | 11 599.00 | | 3 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 028.00 | 33 150.00 | | 56 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 448.00 | 1 503 949.00 | | 1 461 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 496.00 | 1 401 676.00 | | 1 313 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | 102 273.00 | | 147 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 229.00 | | 21 830.00 | 346 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 270.00 | 351 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 679.00 | 340 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 096.00 | | 21 830.00 | 334 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 937.00 | 24 026.00 | 16 270.00 | 278 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 997.00 | | | 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 350.00 | 24 026.00 | 15 679.00 | 277 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | 2 339.00 | 1 904.00 | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | 2 339.00 | 1 904.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 2 339.00 | 1 904.00 | 6 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 742.00 | 6 276.00 | 5 466.00 | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 461.00 | 240 461.00 | | 240 461.00 |
VW T.V.A. | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 087.00 | 257 621.00 | 5 466.00 | 263 087.00 |