| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 136 177.00 | 132 085.00 | 4 092.00 | 136 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 083.00 | 100 592.00 | 10 490.00 | 111 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 321.00 | 115 335.00 | 2 986.00 | 118 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 126.00 | 348 013.00 | 28 114.00 | 376 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 414.00 | 14 416.00 | 265 998.00 | 280 414.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 278 674.00 | | 278 674.00 | 278 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 612.00 | 14 416.00 | 613 196.00 | 627 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 738.00 | 362 429.00 | 641 309.00 | 1 003 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 976.00 | 399 319.00 | | 287 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | -111 344.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 290 538.00 | 305 576.00 | | 290 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 901.00 | 136 994.00 | | 112 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 056.00 | 62 184.00 | | 22 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 185.00 | 113 282.00 | | 146 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 534.00 | 92 681.00 | | 68 534.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 772.00 | 412 669.00 | | 350 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 309.00 | 718 244.00 | | 641 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 103.00 | 403 103.00 | | 267 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 555.00 | | 1 250 555.00 | 1 250 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 555.00 | | 1 250 555.00 | 1 250 555.00 |
FM Production stockée | | | -26 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 300.00 | 4 416.00 | | 14 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 9 594.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 101.00 | 20 193.00 | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | -20 193.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 059.00 | 999 671.00 | | 1 273 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 097.00 | 1 111 015.00 | | 1 288 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 038.00 | -111 344.00 | | -15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 861.00 | | 1 590.00 | 407 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 325.00 | 376 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 325.00 | 365 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 316.00 | | 1 590.00 | 397 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 216.00 | 17 752.00 | 19 956.00 | 350 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 216.00 | 17 752.00 | 19 956.00 | 350 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 264 029.00 | 264 029.00 | | 264 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 901.00 | 29 233.00 | 83 668.00 | 112 901.00 |
VI Groupe et associés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 580.00 | 315 580.00 | | 315 580.00 |
VW T.V.A. | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 771.00 | 267 103.00 | 83 668.00 | 350 771.00 |