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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 129 351.00 | 117 717.00 | 11 634.00 | 129 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 108.00 | 80 266.00 | 1 842.00 | 82 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 532.00 | 97 305.00 | 41 227.00 | 138 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 537.00 | 295 288.00 | 65 249.00 | 360 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BN En cours de production de biens | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 407.00 | 9 995.00 | 322 413.00 | 332 407.00 |
BZ Autres créances | 102 674.00 | | 102 674.00 | 102 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CF Disponibilités | 629 678.00 | | 629 678.00 | 629 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 864.00 | 9 995.00 | 1 184 869.00 | 1 194 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 401.00 | 305 282.00 | 1 250 118.00 | 1 555 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 887 504.00 | 869 552.00 | | 887 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 678.00 | 147 952.00 | | -36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 868 426.00 | 1 035 104.00 | | 868 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913.00 | 11 742.00 | | 15 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 504.00 | 62 070.00 | | 160 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 122.00 | 3 114.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 103.00 | 93 571.00 | | 115 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 95 704.00 | | 72 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 692.00 | 266 202.00 | | 381 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 118.00 | 1 301 306.00 | | 1 250 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 820.00 | 260 735.00 | | 375 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 051.00 | | 1 127 051.00 | 1 127 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 051.00 | | 1 127 051.00 | 1 127 051.00 |
FM Production stockée | | | 17 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 504.00 | 5 083.00 | | 6 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 299.00 | 29 253.00 | | 33 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 2 083.00 | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702.00 | 1 904.00 | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 902.00 | 3 988.00 | | 6 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 256.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 256.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 3 732.00 | | 5 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 837.00 | 56 028.00 | | -15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 580.00 | 1 461 448.00 | | 1 160 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 258.00 | 1 313 496.00 | | 1 197 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 678.00 | 147 952.00 | | -36 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 693.00 | 26 800.00 | 18 206.00 | 286 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 697.00 | 26 800.00 | 17 209.00 | 285 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 913.00 | 10 041.00 | 5 872.00 | 15 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 951.00 | 445 951.00 | | 445 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 570.00 | 357 699.00 | 5 872.00 | 363 570.00 |