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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 136 177.00 | 130 951.00 | 5 226.00 | 136 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 083.00 | 92 024.00 | 19 058.00 | 111 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 056.00 | 127 241.00 | 22 815.00 | 150 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 861.00 | 350 216.00 | 57 645.00 | 407 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
BN En cours de production de biens | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 066.00 | 14 416.00 | 157 650.00 | 172 066.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 431 096.00 | | 431 096.00 | 431 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 015.00 | 14 416.00 | 660 599.00 | 675 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 877.00 | 364 632.00 | 718 244.00 | 1 082 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 399 319.00 | 607 094.00 | | 399 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 736.00 | 82 225.00 | | -102 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 184.00 | 706 919.00 | | 314 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 994.00 | 29 757.00 | | 136 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 684.00 | 375 905.00 | | 58 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 527.00 | 1 209.00 | | 7 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | 159 888.00 | | 113 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 573.00 | 116 916.00 | | 87 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 061.00 | 683 675.00 | | 404 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 244.00 | 1 390 594.00 | | 718 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 495.00 | 680 308.00 | | 394 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 372.00 | 28 302.00 | 457.00 | 322 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 372.00 | 28 302.00 | 457.00 | 322 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 994.00 | 127 428.00 | 9 565.00 | 136 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 513.00 | 187 327.00 | 3 186.00 | 190 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 533.00 | 386 968.00 | 9 565.00 | 396 533.00 |