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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 136 177.00 | 128 622.00 | 7 555.00 | 136 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 040.00 | 85 631.00 | 22 409.00 | 108 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 056.00 | 108 118.00 | 41 938.00 | 150 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 819.00 | 322 372.00 | 82 447.00 | 404 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 305.00 | 3 816.00 | 498 489.00 | 502 305.00 |
BZ Autres créances | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CF Disponibilités | 685 209.00 | | 685 209.00 | 685 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 964.00 | 3 816.00 | 1 308 148.00 | 1 311 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 783.00 | 326 188.00 | 1 390 594.00 | 1 716 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 607 094.00 | 850 826.00 | | 607 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 225.00 | 106 268.00 | | 82 225.00 |
DL TOTAL (I) | 706 919.00 | 974 694.00 | | 706 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 757.00 | 32 691.00 | | 29 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 905.00 | 173 442.00 | | 375 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 5 687.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 888.00 | 135 499.00 | | 159 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 916.00 | 118 178.00 | | 116 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 675.00 | 481 307.00 | | 683 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 594.00 | 1 456 001.00 | | 1 390 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 308.00 | 465 375.00 | | 680 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 809.00 | | 1 480 809.00 | 1 480 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 809.00 | | 1 480 809.00 | 1 480 809.00 |
FM Production stockée | | | -38 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477.00 | 5 702.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 15 002.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 601.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 15 837.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 16 438.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -1 437.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 094.00 | 9 936.00 | | 25 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 433.00 | 1 509 915.00 | | 1 449 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 207.00 | 1 403 647.00 | | 1 367 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 225.00 | 106 268.00 | | 82 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 979.00 | 28 393.00 | | 293 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 979.00 | 28 394.00 | | 293 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 757.00 | 26 390.00 | 3 367.00 | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 276.00 | 552 276.00 | | 552 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 462.00 | 555 462.00 | | 555 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 466.00 | 679 099.00 | 3 367.00 | 682 466.00 |