| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
AP Constructions | 129 351.00 | 124 097.00 | 5 254.00 | 129 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 519.00 | 79 376.00 | 28 143.00 | 107 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 204.00 | 90 506.00 | 54 698.00 | 145 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 620.00 | 293 979.00 | 98 641.00 | 392 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
BN En cours de production de biens | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 493.00 | 4 293.00 | 448 200.00 | 452 493.00 |
BZ Autres créances | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 777.00 | | 705 777.00 | 705 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 653.00 | 4 293.00 | 1 357 360.00 | 1 361 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 273.00 | 298 272.00 | 1 456 001.00 | 1 754 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 850 826.00 | 887 504.00 | | 850 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 268.00 | -36 678.00 | | 106 268.00 |
DL TOTAL (I) | 974 694.00 | 868 426.00 | | 974 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 691.00 | 15 913.00 | | 32 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 442.00 | 160 504.00 | | 173 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 18 122.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | 115 103.00 | | 135 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 178.00 | 72 051.00 | | 118 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 307.00 | 381 692.00 | | 481 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 001.00 | 1 250 118.00 | | 1 456 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 375.00 | 375 820.00 | | 465 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 697.00 | | 1 451 697.00 | 1 451 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 697.00 | | 1 451 697.00 | 1 451 697.00 |
FM Production stockée | | | 20 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 504.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 5 200.00 | | 9 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 702.00 | 1 702.00 | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | 6 902.00 | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 939.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 438.00 | 939.00 | | 16 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | 5 963.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | -15 837.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 915.00 | 1 160 580.00 | | 1 509 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 647.00 | 1 197 258.00 | | 1 403 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 268.00 | -36 678.00 | | 106 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 288.00 | 28 933.00 | 30 242.00 | 295 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | 28 932.00 | 30 242.00 | 295 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 691.00 | 16 760.00 | 15 931.00 | 32 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 968.00 | 549 968.00 | | 549 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 619.00 | 459 688.00 | 15 931.00 | 475 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |