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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 894.00 | 29 184.00 | 710.00 | 29 894.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 82 500.00 | 43 705.00 | 38 795.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 696.00 | 46 830.00 | 29 866.00 | 76 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 214.00 | 992 164.00 | 595 050.00 | 1 587 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 085.00 | 1 111 883.00 | 714 202.00 | 1 826 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BT Marchandises | 45 800.00 | 10 000.00 | 35 800.00 | 45 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 125.00 | 468 289.00 | 435 836.00 | 904 125.00 |
BZ Autres créances | 250 995.00 | | 250 995.00 | 250 995.00 |
CF Disponibilités | 349 783.00 | | 349 783.00 | 349 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 176.00 | 478 289.00 | 1 169 887.00 | 1 648 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 261.00 | 1 590 172.00 | 1 884 088.00 | 3 474 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
CU Autres participations | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 920 078.00 | 736 111.00 | | 920 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 183 968.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 928 529.00 | 928 463.00 | | 928 529.00 |
DP Provisions pour risques | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 440.00 | 281 447.00 | | 317 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 17 237.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 80 390.00 | | 95 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 552.00 | 392 848.00 | | 401 552.00 |
EA Autres dettes | 122 423.00 | 125 641.00 | | 122 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 804.00 | 897 564.00 | | 943 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 088.00 | 1 826 026.00 | | 1 884 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 423.00 | 732 024.00 | | 725 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
FG Production vendue services | 2 041 486.00 | 426 567.00 | 2 468 054.00 | 2 041 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 170.00 | 426 567.00 | 2 473 737.00 | 2 047 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 622.00 | |
GE Autres charges | | | 30 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 050.00 | 14 904.00 | | 22 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 452.00 | 34 187.00 | | 29 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | 1 058.00 | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 2 650.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 2 650.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 437.00 | 4 678.00 | | 7 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 755.00 | 630.00 | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 192.00 | 5 308.00 | | 19 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 511.00 | -2 658.00 | | -17 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 516.00 | 70 065.00 | | -4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 876.00 | 2 629 189.00 | | 2 514 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 810.00 | 2 445 221.00 | | 2 514 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 183 968.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 096.00 | | 321 990.00 | 1 504 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | 1 800.00 | 46 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 221.00 | | 320 190.00 | 1 426 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 440.00 | 171 444.00 | | 940 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 854.00 | 1 330.00 | | 27 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 586.00 | 170 113.00 | | 912 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 409 927.00 | 75 622.00 | 17 260.00 | 409 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 927.00 | 75 622.00 | 17 260.00 | 419 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 927.00 | 87 377.00 | 17 260.00 | 419 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 622.00 | 17 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 361 019.00 | | | 361 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 106.00 | | | 543 106.00 |
VB T. V. A. | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VC Groupe et associés | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 207.00 | 98 826.00 | 218 381.00 | 317 207.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
VP Divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 926.00 | 1 191 926.00 | | 1 191 926.00 |
VW T.V.A. | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 804.00 | 725 423.00 | 218 381.00 | 943 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 474.00 | 45 758.00 | | 60 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 379.00 | 43 027.00 | | 55 379.00 |
ST Autres comptes | 433 636.00 | 459 401.00 | | 433 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 485.00 | 103 841.00 | | 98 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | 7 180.00 | | 2 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 229.00 | 17 552.00 | | 20 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 095.00 | 12 180.00 | | 14 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 569.00 | 57 938.00 | | 74 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 565.00 | 407 399.00 | | 395 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 452.00 | 151 561.00 | | 132 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 227.00 | 631 001.00 | | 635 227.00 |