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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 994.00 | 32 447.00 | 1 547.00 | 33 994.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 87 731.00 | 51 665.00 | 36 065.00 | 87 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 563.00 | 54 168.00 | 37 395.00 | 91 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 084.00 | 1 126 380.00 | 443 704.00 | 1 570 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 152.00 | 1 264 661.00 | 568 492.00 | 1 833 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BT Marchandises | 85 248.00 | 23 948.00 | 61 300.00 | 85 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 489.00 | 540 304.00 | 486 186.00 | 1 026 489.00 |
BZ Autres créances | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
CF Disponibilités | 585 353.00 | | 585 353.00 | 585 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 173.00 | 564 251.00 | 1 368 922.00 | 1 933 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 325.00 | 1 828 912.00 | 1 937 413.00 | 3 766 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
CU Autres participations | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 855 144.00 | 920 078.00 | | 855 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 698.00 | 66.00 | | 141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 227.00 | 928 529.00 | | 1 005 227.00 |
DP Provisions pour risques | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 499.00 | 317 440.00 | | 215 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 812.00 | 6 907.00 | | 60 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 165.00 | 95 482.00 | | 119 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 885.00 | 401 552.00 | | 429 885.00 |
EA Autres dettes | 95 071.00 | 122 423.00 | | 95 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 431.00 | 943 804.00 | | 920 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 413.00 | 1 884 088.00 | | 1 937 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 407.00 | 725 423.00 | | 805 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FG Production vendue services | 2 144 851.00 | 504 408.00 | 2 649 259.00 | 2 144 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 341.00 | 504 408.00 | 2 652 749.00 | 2 148 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 337.00 | |
GE Autres charges | | | 20 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 385.00 | 22 050.00 | | 24 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 011.00 | 29 452.00 | | 30 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 1 175.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 7 437.00 | | 1 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 19 192.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | -17 511.00 | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 121.00 | -4 516.00 | | 46 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 836.00 | 2 514 876.00 | | 2 683 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 138.00 | 2 514 810.00 | | 2 542 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 698.00 | 66.00 | | 141 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 085.00 | | 50 150.00 | 1 826 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 083.00 | 1 833 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 083.00 | 1 749 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 188.00 | | 4 100.00 | 48 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 411.00 | | 46 050.00 | 1 746 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 883.00 | 156 413.00 | 3 636.00 | 1 111 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 184.00 | 3 263.00 | | 29 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 699.00 | 153 150.00 | 3 636.00 | 1 082 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 13 948.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 468 289.00 | 75 389.00 | 3 375.00 | 468 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 289.00 | 89 337.00 | 3 375.00 | 478 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 044.00 | 89 337.00 | 3 375.00 | 490 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 337.00 | 3 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 573.00 | 128 573.00 | | 128 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 516.00 | | | 613 516.00 |
VB T. V. A. | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VC Groupe et associés | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 338.00 | 100 314.00 | 115 024.00 | 215 338.00 |
VI Groupe et associés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VP Divers | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 697.00 | 1 219 697.00 | | 1 219 697.00 |
VW T.V.A. | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 431.00 | 805 407.00 | 115 024.00 | 920 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 847.00 | 60 599.00 | | 36 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 350.00 | 55 379.00 | | 59 350.00 |
ST Autres comptes | 378 739.00 | 433 636.00 | | 378 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 786.00 | 98 485.00 | | 134 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 6 099.00 | 2 023.00 | | 6 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 662.00 | 25 475.00 | | 3 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 128.00 | 20 229.00 | | 19 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 796.00 | 14 095.00 | | 12 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 643.00 | 74 694.00 | | 49 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 999.00 | 395 565.00 | | 408 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 939.00 | 132 452.00 | | 130 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 764.00 | 635 227.00 | | 601 764.00 |