| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 821.00 | 38 451.00 | 370.00 | 38 821.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AP Constructions | 147 711.00 | 105 237.00 | 42 474.00 | 147 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 899.00 | 83 936.00 | 42 963.00 | 126 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 916.00 | 1 451 776.00 | 420 140.00 | 1 871 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 231.00 | 1 679 400.00 | 640 832.00 | 2 320 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | 14 500.00 | 46 000.00 | 60 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 426.00 | 227 785.00 | 353 641.00 | 581 426.00 |
BZ Autres créances | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
CF Disponibilités | 1 292 747.00 | | 1 292 747.00 | 1 292 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 299.00 | 242 285.00 | 1 870 014.00 | 2 112 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 530.00 | 1 921 684.00 | 2 510 846.00 | 4 432 530.00 |
CU Autres participations | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 988 400.00 | | | 988 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 522.00 | | | 1 022 522.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 631.00 | | | 757 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 683.00 | | | 477 683.00 |
EA Autres dettes | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 324.00 | | | 1 408 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 846.00 | | | 2 510 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 753.00 | | | 829 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 310.00 | 590 121.00 | 2 587 431.00 | 1 997 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 310.00 | 590 121.00 | 2 587 431.00 | 1 997 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 48 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 240.00 | | | 2 661 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 503.00 | | | 2 635 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 561.00 | | 289 778.00 | 2 070 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 116 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 108.00 | 2 320 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | 57 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 939.00 | 2 146 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 747.00 | | 201 718.00 | 1 983 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | | 88 060.00 | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 540.00 | 143 788.00 | 38 898.00 | 1 574 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | 561.00 | 941.00 | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 709.00 | 143 227.00 | 37 956.00 | 1 535 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 217 761.00 | 17 172.00 | 7 148.00 | 217 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 261.00 | 17 172.00 | 7 148.00 | 232 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 261.00 | 17 172.00 | 7 148.00 | 312 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 172.00 | 7 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 798.00 | 171 798.00 | | 171 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 687.00 | 246 687.00 | | 246 687.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VC Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 631.00 | 179 060.00 | 578 571.00 | 757 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 627.00 | 712 658.00 | 98 969.00 | 811 627.00 |
VW T.V.A. | 152 040.00 | 152 040.00 | | 152 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 324.00 | 829 753.00 | 578 571.00 | 1 408 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
ST Autres comptes | 444 153.00 | | | 444 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
YT Sous‐traitance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 561.00 | | | 405 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 712.00 | | | 675 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |