| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 762.00 | 38 831.00 | 931.00 | 39 762.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 148 911.00 | 91 137.00 | 57 774.00 | 148 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 394.00 | 70 176.00 | 26 218.00 | 96 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 442.00 | 1 374 396.00 | 364 046.00 | 1 738 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 561.00 | 1 574 540.00 | 496 021.00 | 2 070 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | 14 500.00 | 46 000.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 485.00 | 217 761.00 | 391 725.00 | 609 485.00 |
BZ Autres créances | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CF Disponibilités | 1 214 995.00 | | 1 214 995.00 | 1 214 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 911.00 | 232 261.00 | 1 805 651.00 | 2 037 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 473.00 | 1 806 801.00 | 2 301 672.00 | 4 108 473.00 |
CU Autres participations | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 921 481.00 | 988 292.00 | | 921 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | 83 188.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 996 785.00 | 1 079 866.00 | | 996 785.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 908.00 | 196 135.00 | | 644 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 317.00 | 6 317.00 | | 74 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 323.00 | 52 281.00 | | 62 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 875.00 | 416 039.00 | | 409 875.00 |
EA Autres dettes | 33 466.00 | 35 514.00 | | 33 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 887.00 | 708 580.00 | | 1 224 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 672.00 | 1 798 446.00 | | 2 301 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 307.00 | 590 236.00 | | 1 120 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 963 694.00 | 451 779.00 | 2 415 473.00 | 1 963 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 694.00 | 451 779.00 | 2 415 473.00 | 1 963 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 269.00 | |
GE Autres charges | | | 201 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 475.00 | 13 502.00 | | 12 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 866.00 | 32 383.00 | | 37 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | 1 668.00 | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 238.00 | 783.00 | | 200 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 367.00 | 1 625.00 | | 16 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 604.00 | 2 408.00 | | 216 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 155.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 691.00 | 2 087.00 | | 19 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 761.00 | 13 242.00 | | 99 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 843.00 | -10 834.00 | | 116 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 13 839.00 | | 17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 711.00 | 3 109 462.00 | | 2 845 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 792.00 | 3 026 274.00 | | 2 778 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 919.00 | 83 188.00 | | 66 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 431.00 | | 96 344.00 | 2 136 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 214.00 | 2 070 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 214.00 | 1 983 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 869.00 | | 83 092.00 | 2 062 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | 13 252.00 | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 230.00 | 185 833.00 | 142 522.00 | 1 531 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 269.00 | 1 562.00 | | 37 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 960.00 | 184 271.00 | 142 522.00 | 1 493 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 80 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 373 532.00 | 35 269.00 | 191 040.00 | 373 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 032.00 | 35 269.00 | 191 040.00 | 388 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 032.00 | 115 269.00 | 201 040.00 | 398 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 269.00 | 201 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 365 309.00 | 365 309.00 | | 365 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 176.00 | 244 176.00 | | 244 176.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VC Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 344.00 | 539 764.00 | 104 580.00 | 644 344.00 |
VI Groupe et associés | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VP Divers | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 768.00 | 711 631.00 | 11 137.00 | 722 768.00 |
VW T.V.A. | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 887.00 | 1 120 307.00 | 104 580.00 | 1 224 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 144.00 | 39 558.00 | | 46 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 778.00 | 79 523.00 | | 42 778.00 |
ST Autres comptes | 395 087.00 | 396 266.00 | | 395 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 497.00 | 167 088.00 | | 158 497.00 |
YT Sous‐traitance | 3 214.00 | 6 807.00 | | 3 214.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 314.00 | 11 862.00 | | 8 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 211.00 | 14 847.00 | | 17 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 355.00 | 54 405.00 | | 63 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 822.00 | 591 990.00 | | 390 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 134.00 | 137 970.00 | | 116 134.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 891.00 | 661 545.00 | | 607 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |