| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 762.00 | 37 269.00 | 2 493.00 | 39 762.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 141 991.00 | 76 370.00 | 65 621.00 | 141 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 301.00 | 74 207.00 | 35 094.00 | 109 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 577.00 | 1 343 384.00 | 468 194.00 | 1 811 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 431.00 | 1 531 230.00 | 605 202.00 | 2 136 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BT Marchandises | 60 500.00 | 14 500.00 | 46 000.00 | 60 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 656.00 | 373 532.00 | 503 124.00 | 876 656.00 |
BZ Autres créances | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
CF Disponibilités | 397 216.00 | | 397 216.00 | 397 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 276.00 | 388 032.00 | 1 193 244.00 | 1 581 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 707.00 | 1 919 261.00 | 1 798 446.00 | 3 717 707.00 |
CU Autres participations | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 988 292.00 | 896 842.00 | | 988 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 188.00 | 91 450.00 | | 83 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 866.00 | 996 677.00 | | 1 079 866.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 755.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 755.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 135.00 | 115 111.00 | | 196 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | 7 517.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 281.00 | 111 237.00 | | 52 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 039.00 | 455 825.00 | | 416 039.00 |
EA Autres dettes | 35 514.00 | 55 403.00 | | 35 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 580.00 | 745 093.00 | | 708 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 446.00 | 1 753 526.00 | | 1 798 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 236.00 | 706 764.00 | | 590 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 2 386 600.00 | 437 609.00 | 2 824 209.00 | 2 386 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 850.00 | 437 609.00 | 2 825 459.00 | 2 387 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 147.00 | |
GE Autres charges | | | 302 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 502.00 | 17 759.00 | | 13 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 383.00 | 30 677.00 | | 32 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 668.00 | 637.00 | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 3 245.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 34 500.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 37 745.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 27 978.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 20 000.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | 47 978.00 | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 834.00 | -10 233.00 | | -10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 12 444.00 | | 13 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 462.00 | 2 845 437.00 | | 3 109 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 274.00 | 2 753 987.00 | | 3 026 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 188.00 | 91 450.00 | | 83 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 722.00 | | 220 708.00 | 1 957 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 998.00 | 2 136 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 998.00 | 2 062 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 988.00 | | 3 068.00 | 54 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 287.00 | | 217 580.00 | 1 887 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | 60.00 | 15 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 517.00 | 167 624.00 | 39 912.00 | 1 403 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 2 339.00 | | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 587.00 | 165 285.00 | 39 912.00 | 1 368 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 755.00 | 10 000.00 | 11 755.00 | 11 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 1 000.00 | | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 579 468.00 | 50 147.00 | 256 083.00 | 579 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 968.00 | 51 147.00 | 256 083.00 | 592 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 723.00 | 61 147.00 | 267 838.00 | 604 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 147.00 | 267 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 955.00 | 145 955.00 | | 145 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 438 491.00 | 438 491.00 | | 438 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 165.00 | 438 165.00 | | 438 165.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 041.00 | 77 697.00 | 118 344.00 | 196 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 085.00 | 1 020 200.00 | 7 885.00 | 1 028 085.00 |
VW T.V.A. | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 580.00 | 590 236.00 | 118 344.00 | 708 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 558.00 | 37 818.00 | | 39 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 523.00 | 76 680.00 | | 79 523.00 |
ST Autres comptes | 396 266.00 | 416 726.00 | | 396 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 088.00 | 139 800.00 | | 167 088.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807.00 | 4 366.00 | | 6 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 539.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 862.00 | 10 642.00 | | 11 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 847.00 | 16 263.00 | | 14 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 405.00 | 54 081.00 | | 54 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 990.00 | 445 498.00 | | 591 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 970.00 | 165 795.00 | | 137 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 545.00 | 648 752.00 | | 661 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |