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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 721.00 | 41 574.00 | 4 147.00 | 45 721.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 127 476.00 | 109 161.00 | 18 316.00 | 127 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 868.00 | 100 011.00 | 53 857.00 | 153 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 598.00 | 1 531 257.00 | 343 342.00 | 1 874 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 473.00 | 1 782 003.00 | 554 471.00 | 2 336 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 760.00 | 170 576.00 | 631 185.00 | 801 760.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CF Disponibilités | 1 352 758.00 | | 1 352 758.00 | 1 352 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 717.00 | 190 576.00 | 2 113 141.00 | 2 303 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 190.00 | 1 972 578.00 | 2 667 612.00 | 4 640 190.00 |
CU Autres participations | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 137.00 | | | 1 014 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 038.00 | | | 1 169 038.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 899.00 | | | 578 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 919.00 | | | 584 919.00 |
EA Autres dettes | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 574.00 | | | 1 298 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 612.00 | | | 2 667 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 890.00 | | | 899 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 2 599 131.00 | 689 060.00 | 3 288 191.00 | 2 599 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 964.00 | 689 060.00 | 3 291 025.00 | 2 601 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 576.00 | |
GE Autres charges | | | 58 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 677.00 | | | -129 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 264.00 | | | 3 563 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 748.00 | | | 3 416 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 516.00 | | | 146 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 452.00 | | | 10 452.00 |