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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 392.00 | 1 608.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 392.00 | 1 608.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 64 899.00 | 1 977.00 | 62 922.00 | 64 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 286.00 | 31 799.00 | 111 487.00 | 143 286.00 |
BZ Autres créances | 230 021.00 | | 230 021.00 | 230 021.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 210.00 | 33 776.00 | 404 434.00 | 438 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 210.00 | 34 168.00 | 406 042.00 | 440 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -277 639.00 | -129 695.00 | | -277 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 064.00 | -147 944.00 | | -104 064.00 |
DL TOTAL (I) | -144 444.00 | -40 380.00 | | -144 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 83 751.00 | | 55 123.00 |
EA Autres dettes | 82 231.00 | 83 646.00 | | 82 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 486.00 | 677 456.00 | | 550 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 042.00 | 637 075.00 | | 406 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
FG Production vendue services | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -376.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 064.00 | 15 000.00 | | 51 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 064.00 | 85 000.00 | | 51 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 659.00 | 28 980.00 | | 64 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 30 709.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 270.00 | 59 689.00 | | 66 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 206.00 | 25 311.00 | | -15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 075.00 | 602 212.00 | | 147 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 139.00 | 750 157.00 | | 251 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 064.00 | -147 944.00 | | -104 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 200.00 | 169.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 200.00 | 169.00 | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 700.00 | 31 799.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | 31 799.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 486.00 | 550 486.00 | | 550 486.00 |