| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 175.00 | | 252 175.00 | 252 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 195 336.00 | 195 336.00 | | 195 336.00 |
DH Report à nouveau | -473 769.00 | -439 215.00 | | -473 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 090.00 | -34 554.00 | | -52 090.00 |
DL TOTAL (I) | -288 599.00 | -236 509.00 | | -288 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 159.00 | 399 703.00 | | 423 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 5 430.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256.00 | 21 229.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 774.00 | 529 206.00 | | 540 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 175.00 | 292 696.00 | | 252 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 774.00 | 529 206.00 | | 540 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 810.00 | 209 353.00 | | 232 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 1 008.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 300.00 | -1 008.00 | | -21 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 280.00 | 34 554.00 | | 52 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 090.00 | -34 554.00 | | -52 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VC Groupe et associés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 092.00 | 252 092.00 | | 252 092.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 774.00 | 540 774.00 | | 540 774.00 |